| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 326.00 | 45 088.00 | 239.00 | 45 326.00 |
AP Constructions | 123 929.00 | 49 634.00 | 74 294.00 | 123 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 668.00 | 414 168.00 | 156 500.00 | 570 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 283.00 | 101 260.00 | 51 023.00 | 152 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 081.00 | | 83 081.00 | 83 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 610.00 | 613 806.00 | 412 803.00 | 1 026 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 900.00 | | 319 900.00 | 319 900.00 |
BN En cours de production de biens | 56 315.00 | | 56 315.00 | 56 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 192.00 | | 146 192.00 | 146 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 404 782.00 | 80.00 | 404 702.00 | 404 782.00 |
BZ Autres créances | 171 753.00 | | 171 753.00 | 171 753.00 |
CF Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 332.00 | 80.00 | 1 112 252.00 | 1 112 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 942.00 | 613 886.00 | 1 525 055.00 | 2 138 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96.00 | | | 96.00 |
CU Autres participations | 51 303.00 | 3 656.00 | 47 647.00 | 51 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 379 836.00 | 379 836.00 | | 379 836.00 |
DH Report à nouveau | 247.00 | | | 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 500.00 | 12 824.00 | | -195 500.00 |
DL TOTAL (I) | 192 971.00 | 401 052.00 | | 192 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 019.00 | 63 789.00 | | 883 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 14 918.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 783.00 | 289 992.00 | | 336 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 619.00 | 137 340.00 | | 107 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EA Autres dettes | 4 174.00 | 696.00 | | 4 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 084.00 | 1 215 129.00 | | 1 332 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 055.00 | 1 616 181.00 | | 1 525 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 248.00 | 101 952.00 | | 856 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 857.00 | 35 627.00 | | 292 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 956.00 | 71 025.00 | 364 981.00 | 293 956.00 |
FD Production vendue biens | 1 704 102.00 | 593 137.00 | 2 297 239.00 | 1 704 102.00 |
FG Production vendue services | 132 469.00 | 6 261.00 | 138 730.00 | 132 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 527.00 | 670 423.00 | 2 800 950.00 | 2 130 527.00 |
FM Production stockée | | | -51 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 760 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 2 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 939 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 197.00 | 874.00 | | 8 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 450.00 | 13 212.00 | | 1 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | 1 075.00 | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 450.00 | 23 962.00 | | 42 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 39 171.00 | | 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 057.00 | 189.00 | | 32 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 662.00 | 41 061.00 | | 32 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 788.00 | -17 099.00 | | 9 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 964.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 802 948.00 | 2 948 518.00 | | 2 802 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 447.00 | 2 935 694.00 | | 2 998 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 500.00 | 12 824.00 | | -195 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 740.00 | 13 368.00 | | 136 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 088.00 | | 143 597.00 | 915 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 075.00 | 1 026 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 075.00 | 846 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 729.00 | | 598.00 | 44 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 470.00 | | 128 484.00 | 750 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 888.00 | | 14 515.00 | 119 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 221.00 | 90 947.00 | 18.00 | 519 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 729.00 | 359.00 | | 44 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 492.00 | 90 588.00 | 18.00 | 474 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 490.00 | 80.00 | 2 490.00 | 2 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 923.00 | 3 303.00 | 2 490.00 | 2 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 923.00 | 3 303.00 | 2 490.00 | 2 923.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80.00 | 2 490.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 223.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 783.00 | 336 783.00 | | 336 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 448.00 | 33 448.00 | | 33 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 069.00 | 73 069.00 | | 73 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 081.00 | 83 081.00 | | 83 081.00 |
UX Autres créances clients | 404 686.00 | | | 404 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
VC Groupe et associés | 95 743.00 | | | 95 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 076.00 | 257 076.00 | | 257 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 943.00 | 150 106.00 | 453 336.00 | 625 943.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 758.00 | | | 116 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 426.00 | | | 34 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 878.00 | 589 701.00 | 83 177.00 | 672 878.00 |
VW T.V.A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 084.00 | 856 248.00 | 453 336.00 | 1 332 084.00 |