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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 326.00 | 45 326.00 | | 45 326.00 |
AP Constructions | 123 929.00 | 61 631.00 | 62 297.00 | 123 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 145.00 | 475 007.00 | 102 138.00 | 577 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 533.00 | 116 443.00 | 42 091.00 | 158 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 268.00 | | 83 268.00 | 83 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 524.00 | 705 286.00 | 334 238.00 | 1 039 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 185.00 | | 282 185.00 | 282 185.00 |
BN En cours de production de biens | 74 599.00 | | 74 599.00 | 74 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 564.00 | | 125 564.00 | 125 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 273.00 | 80.00 | 412 193.00 | 412 273.00 |
BZ Autres créances | 201 878.00 | | 201 878.00 | 201 878.00 |
CF Disponibilités | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 510.00 | 80.00 | 1 104 430.00 | 1 104 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 034.00 | 705 366.00 | 1 438 668.00 | 2 144 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 268.00 | | | 83 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96.00 | | | 96.00 |
CU Autres participations | 51 303.00 | 6 879.00 | 44 424.00 | 51 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 184 336.00 | 379 836.00 | | 184 336.00 |
DH Report à nouveau | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 342.00 | -195 500.00 | | 68 342.00 |
DL TOTAL (I) | 261 313.00 | 192 971.00 | | 261 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 516.00 | 883 019.00 | | 757 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 795.00 | 336 783.00 | | 303 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 721.00 | 107 619.00 | | 110 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EA Autres dettes | 4 831.00 | 4 174.00 | | 4 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 355.00 | 1 332 084.00 | | 1 177 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 668.00 | 1 525 055.00 | | 1 438 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 087.00 | 856 248.00 | | 876 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277 098.00 | 292 857.00 | | 277 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 847.00 | 240 471.00 | 399 318.00 | 158 847.00 |
FD Production vendue biens | 1 141 978.00 | 1 174 497.00 | 2 316 476.00 | 1 141 978.00 |
FG Production vendue services | 124 289.00 | 4 506.00 | 128 795.00 | 124 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 114.00 | 1 419 475.00 | 2 844 589.00 | 1 425 114.00 |
FM Production stockée | | | -2 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 853 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 180.00 | 8 197.00 | | 11 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 605.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 32 662.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 9 788.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 853 642.00 | 2 802 948.00 | | 2 853 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 301.00 | 2 998 447.00 | | 2 785 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 342.00 | -195 500.00 | | 68 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 884.00 | 136 740.00 | | 139 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 610.00 | | 12 914.00 | 1 026 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 326.00 | | | 45 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 879.00 | | 12 728.00 | 846 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 404.00 | | 187.00 | 134 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 150.00 | 88 258.00 | 1.00 | 610 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 088.00 | 239.00 | | 45 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 063.00 | 88 019.00 | 1.00 | 565 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 795.00 | 303 795.00 | | 303 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 946.00 | 31 946.00 | | 31 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 231.00 | 78 231.00 | | 78 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 268.00 | 83 268.00 | | 83 268.00 |
UX Autres créances clients | 412 177.00 | | | 412 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 32 557.00 | | | 32 557.00 |
VC Groupe et associés | 129 743.00 | | | 129 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 680.00 | 281 680.00 | | 281 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 836.00 | 174 569.00 | 301 268.00 | 475 836.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 106.00 | | | 150 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 984.00 | | | 30 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 049.00 | 704 953.00 | 96.00 | 705 049.00 |
VW T.V.A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 355.00 | 876 087.00 | 301 268.00 | 1 177 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |