| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 326.00 | 45 326.00 | | 45 326.00 |
AP Constructions | 123 929.00 | 73 472.00 | 50 457.00 | 123 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 662.00 | 524 521.00 | 63 140.00 | 587 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 736.00 | 126 629.00 | 33 107.00 | 159 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 459.00 | | 83 459.00 | 83 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 435.00 | 780 051.00 | 271 384.00 | 1 051 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 961.00 | | 275 961.00 | 275 961.00 |
BN En cours de production de biens | 76 370.00 | | 76 370.00 | 76 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 910.00 | | 134 910.00 | 134 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 902.00 | 80.00 | 352 822.00 | 352 902.00 |
BZ Autres créances | 138 823.00 | | 138 823.00 | 138 823.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 319.00 | 80.00 | 987 239.00 | 987 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 754.00 | 780 131.00 | 1 258 623.00 | 2 038 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 459.00 | | | 83 459.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96.00 | | | 96.00 |
CU Autres participations | 51 303.00 | 10 102.00 | 41 201.00 | 51 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 7 625.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 763.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 5 724.00 | 184 336.00 | | 5 724.00 |
DH Report à nouveau | 589.00 | 247.00 | | 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 536.00 | 68 342.00 | | 20 536.00 |
DL TOTAL (I) | 213 849.00 | 261 313.00 | | 213 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 614.00 | 757 516.00 | | 519 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 605.00 | 471.00 | | 30 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 870.00 | 303 795.00 | | 398 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 055.00 | 110 721.00 | | 93 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EA Autres dettes | 2 610.00 | 4 831.00 | | 2 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 774.00 | 1 177 355.00 | | 1 044 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 623.00 | 1 438 668.00 | | 1 258 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 810.00 | 876 087.00 | | 888 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 020.00 | 277 098.00 | | 216 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 753.00 | 195 769.00 | 342 522.00 | 146 753.00 |
FD Production vendue biens | 1 173 310.00 | 1 059 824.00 | 2 233 135.00 | 1 173 310.00 |
FG Production vendue services | 34 533.00 | 2 537.00 | 37 070.00 | 34 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 595.00 | 1 258 131.00 | 2 612 726.00 | 1 354 595.00 |
FM Production stockée | | | 11 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 629 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 362.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 573.00 | 11 180.00 | | 5 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 990.00 | 45.00 | | 1 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 941.00 | 45.00 | | 3 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -941.00 | -45.00 | | -941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 865.00 | 2 853 642.00 | | 2 633 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 329.00 | 2 785 301.00 | | 2 613 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 536.00 | 68 342.00 | | 20 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 561.00 | 139 884.00 | | 79 561.00 |