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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 468.00 | 19 447.00 | 21 021.00 | 40 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 285.00 | 22 959.00 | 66 326.00 | 89 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 610.00 | 42 406.00 | 449 204.00 | 491 610.00 |
BT Marchandises | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BZ Autres créances | 49 646.00 | | 49 646.00 | 49 646.00 |
CF Disponibilités | 47 895.00 | | 47 895.00 | 47 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 373.00 | | 103 373.00 | 103 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 983.00 | 42 406.00 | 552 577.00 | 594 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 351 354.00 | 243 963.00 | | 351 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 962.00 | 107 391.00 | | 71 962.00 |
DL TOTAL (I) | 431 786.00 | 359 824.00 | | 431 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 364.00 | 103 727.00 | | 63 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 499.00 | 19 435.00 | | 18 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 555.00 | 29 478.00 | | 27 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 374.00 | 31 052.00 | | 11 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 791.00 | 183 693.00 | | 120 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 577.00 | 543 516.00 | | 552 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 325.00 | 120 414.00 | | 99 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 079.00 | 16 720.00 | 2 393.00 | 28 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 079.00 | 16 720.00 | 2 393.00 | 28 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 154.00 | 50 297.00 | 6 857.00 | 57 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 791.00 | 99 325.00 | 21 466.00 | 120 791.00 |