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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 888.00 | 36 851.00 | 5 037.00 | 41 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 760.00 | 60 563.00 | 30 197.00 | 90 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 295.00 | 97 414.00 | 409 880.00 | 507 295.00 |
BT Marchandises | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BZ Autres créances | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
CF Disponibilités | 331 887.00 | | 331 887.00 | 331 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 124.00 | | 358 124.00 | 358 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 419.00 | 97 414.00 | 768 004.00 | 865 419.00 |
CU Autres participations | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 347 425.00 | 314 834.00 | | 347 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 100.00 | 85 450.00 | | 159 100.00 |
DL TOTAL (I) | 511 145.00 | 404 904.00 | | 511 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 970.00 | 501 354.00 | | 230 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 1 624.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 947.00 | 11 429.00 | | 6 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 791.00 | 12 225.00 | | 18 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 859.00 | 526 632.00 | | 256 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 004.00 | 931 537.00 | | 768 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 679.00 | 65 662.00 | | 66 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 970.00 | 40 790.00 | 167 298.00 | 230 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 816.00 | 20 281.00 | 3 535.00 | 23 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 859.00 | 66 679.00 | 167 298.00 | 256 859.00 |