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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 138.00 | 29 291.00 | 16 847.00 | 46 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 873.00 | 48 107.00 | 50 766.00 | 98 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 893.00 | 77 398.00 | 447 495.00 | 524 893.00 |
BT Marchandises | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BZ Autres créances | 19 077.00 | | 19 077.00 | 19 077.00 |
CF Disponibilités | 241 354.00 | | 241 354.00 | 241 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 901.00 | | 265 901.00 | 265 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 794.00 | 77 398.00 | 713 396.00 | 790 794.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850.00 | 7 700.00 | | 3 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 242 352.00 | 518 502.00 | | 242 352.00 |
DH Report à nouveau | -1 345.00 | | | -1 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 827.00 | -1 345.00 | | 73 827.00 |
DL TOTAL (I) | 319 454.00 | 525 628.00 | | 319 454.00 |
DP Provisions pour risques | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 102.00 | 18 191.00 | | 8 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 689.00 | 19 858.00 | | 24 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 251.00 | 12 813.00 | | 22 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 042.00 | 50 862.00 | | 345 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 396.00 | 625 389.00 | | 713 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 239.00 | 50 862.00 | | 95 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 516.00 | | 23 364.00 | 519 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 24 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 988.00 | 524 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 758.00 | 145 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 404.00 | | 7 364.00 | 155 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 112.00 | | 16 000.00 | 9 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 031.00 | 20 713.00 | 17 346.00 | 74 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 032.00 | 20 713.00 | 17 347.00 | 74 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 000.00 | 40 197.00 | 164 865.00 | 290 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 856.00 | 19 973.00 | 8 883.00 | 28 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 042.00 | 95 239.00 | 164 865.00 | 345 042.00 |