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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 148.00 | | 208 148.00 | 208 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 407.00 | | 24 407.00 | 24 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 585.00 | | 232 585.00 | 232 585.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 953.00 | | 54 953.00 | 54 953.00 |
BZ Autres créances | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 850 934.00 | | 850 934.00 | 850 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 151.00 | | 1 178 151.00 | 1 178 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 736.00 | | 1 410 736.00 | 1 410 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 761.00 | 66 761.00 | | 66 761.00 |
DG Autres réserves | 450 444.00 | 450 444.00 | | 450 444.00 |
DH Report à nouveau | -10 460.00 | | | -10 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 388.00 | -10 460.00 | | -47 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 438.00 | 1 415 826.00 | | 1 368 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 462.00 | 45 910.00 | | 33 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 852.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 10 455.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 357.00 | 42 227.00 | | 5 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 298.00 | 101 444.00 | | 42 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 736.00 | 1 517 270.00 | | 1 410 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 298.00 | 98 592.00 | | 42 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 667.00 | | | 394 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 083.00 | 232 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 953.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 931.00 | 208 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 200.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 078.00 | | | 212 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 200.00 | | | 146 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 872.00 | 1 335.00 | 159 208.00 | 157 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 989.00 | 1 335.00 | 143 324.00 | 141 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 965.00 | | 43 965.00 | 43 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 965.00 | | 43 965.00 | 43 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
UX Autres créances clients | 54 953.00 | | | 54 953.00 |
VB T. V. A. | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VI Groupe et associés | 33 462.00 | 33 462.00 | | 33 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VP Divers | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 266.00 | 91 266.00 | | 91 266.00 |
VW T.V.A. | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 298.00 | 42 298.00 | | 42 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 594.00 | 19 201.00 | | 16 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 617.00 | 6 419.00 | | 7 617.00 |
ST Autres comptes | 66 040.00 | 62 894.00 | | 66 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 215.00 | 71 580.00 | | 80 215.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 531.00 | 127.00 | | 1 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 858.00 | 9 889.00 | | 4 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 452.00 | 29 090.00 | | 21 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 159.00 | 145 588.00 | | 126 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 969.00 | 103 755.00 | | 76 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 403.00 | 141 020.00 | | 155 403.00 |