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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 701.00 | | 33 701.00 | 33 701.00 |
BZ Autres créances | 99 050.00 | | 99 050.00 | 99 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 588 073.00 | | 588 073.00 | 588 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 825.00 | | 1 080 825.00 | 1 080 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 012.00 | | 1 104 012.00 | 1 104 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157.00 | | | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 761.00 | 66 761.00 | | 66 761.00 |
DG Autres réserves | 400 444.00 | 450 444.00 | | 400 444.00 |
DH Report à nouveau | -272 120.00 | -57 848.00 | | -272 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 722.00 | -214 272.00 | | -2 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 444.00 | 1 154 166.00 | | 1 101 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 171.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 426.00 | | 2 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568.00 | 23 597.00 | | 2 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 012.00 | 1 177 763.00 | | 1 104 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 568.00 | 23 597.00 | | 2 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187.00 | | 39 000.00 | 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 23 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 23 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187.00 | | 39 000.00 | 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UX Autres créances clients | 33 701.00 | 33 701.00 | | 33 701.00 |
VB T. V. A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VC Groupe et associés | 97 761.00 | 97 761.00 | | 97 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 908.00 | 132 908.00 | | 132 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 703.00 | 2 163.00 | | 2 703.00 |
ST Autres comptes | 441.00 | 265.00 | | 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 13.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | -222.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | -222.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 463.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 526.00 | 587.00 | | 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 144.00 | 2 441.00 | | 3 144.00 |