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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 284.00 | | 45 284.00 | 45 284.00 |
BZ Autres créances | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 723 234.00 | | 723 234.00 | 723 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 177 576.00 | | 1 177 576.00 | 1 177 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 763.00 | | 1 177 763.00 | 1 177 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157.00 | | | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 761.00 | 66 761.00 | | 66 761.00 |
DG Autres réserves | 450 444.00 | 450 444.00 | | 450 444.00 |
DH Report à nouveau | -57 848.00 | -10 460.00 | | -57 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 272.00 | -47 388.00 | | -214 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 166.00 | 1 368 438.00 | | 1 154 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 171.00 | 33 462.00 | | 21 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 3 480.00 | | 2 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 597.00 | 42 298.00 | | 23 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 763.00 | 1 410 736.00 | | 1 177 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 597.00 | 42 298.00 | | 23 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 585.00 | | | 232 585.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 250.00 | 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 398.00 | 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208 148.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 148.00 | | | 208 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UX Autres créances clients | 45 284.00 | | | 45 284.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | | | 714.00 |
VI Groupe et associés | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
VP Divers | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 499.00 | 54 499.00 | | 54 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 16 594.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 163.00 | 7 617.00 | | 2 163.00 |
ST Autres comptes | 265.00 | 66 040.00 | | 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13.00 | 80 215.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 531.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -222.00 | 4 858.00 | | -222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 441.00 | 155 403.00 | | 2 441.00 |