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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 941.00 | 59 211.00 | 8 729.00 | 67 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 410.00 | 141 570.00 | 106 839.00 | 248 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 050.00 | 200 782.00 | 135 268.00 | 336 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 036.00 | | 26 036.00 | 26 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 584.00 | 5 314.00 | 1 384 269.00 | 1 389 584.00 |
BZ Autres créances | 91 507.00 | | 91 507.00 | 91 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 724.00 | | 500 724.00 | 500 724.00 |
CF Disponibilités | 523 128.00 | | 523 128.00 | 523 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 046.00 | | 50 046.00 | 50 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 028.00 | 5 314.00 | 2 575 713.00 | 2 581 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 078.00 | 206 096.00 | 2 710 982.00 | 2 917 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 815 749.00 | 811 196.00 | | 815 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 848.00 | 304 553.00 | | 429 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 947.00 | 1 158 099.00 | | 1 287 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 922.00 | 41 456.00 | | 27 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 27 000.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 359.00 | 575 090.00 | | 794 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 888.00 | 339 395.00 | | 599 888.00 |
EA Autres dettes | 818.00 | 900.00 | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 034.00 | 983 842.00 | | 1 423 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 982.00 | 2 141 942.00 | | 2 710 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 260.00 | 956 403.00 | | 1 409 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 055.00 | | 66 665.00 | 276 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 671.00 | 336 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 671.00 | 316 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 357.00 | | 66 665.00 | 256 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 936.00 | 28 206.00 | 3 360.00 | 175 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 936.00 | 28 206.00 | 3 360.00 | 175 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 359.00 | 794 359.00 | | 794 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 880.00 | 131 880.00 | | 131 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 904.00 | 77 904.00 | | 77 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 081.00 | | | 1 381 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
VB T. V. A. | 34 208.00 | | | 34 208.00 |
VC Groupe et associés | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 922.00 | 14 149.00 | 13 773.00 | 27 922.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 244.00 | 53 244.00 | | 53 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 046.00 | | | 50 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 936.00 | 1 531 137.00 | 18 798.00 | 1 549 936.00 |
VW T.V.A. | 311 418.00 | 311 418.00 | | 311 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 034.00 | 1 409 260.00 | 13 773.00 | 1 423 034.00 |