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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 528.00 | 65 697.00 | 16 831.00 | 82 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 017.00 | 161 375.00 | 135 641.00 | 297 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 744.00 | 227 073.00 | 163 671.00 | 390 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 776.00 | | 44 776.00 | 44 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408 849.00 | 7 085.00 | 2 401 764.00 | 2 408 849.00 |
BZ Autres créances | 254 731.00 | | 254 731.00 | 254 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 095.00 | | 501 095.00 | 501 095.00 |
CF Disponibilités | 535 141.00 | | 535 141.00 | 535 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 132.00 | | 64 132.00 | 64 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 822 227.00 | 7 085.00 | 3 815 141.00 | 3 822 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 212 971.00 | 234 158.00 | 3 978 813.00 | 4 212 971.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 1 076 052.00 | 945 597.00 | | 1 076 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 605.00 | 430 454.00 | | 616 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 008.00 | 1 418 402.00 | | 1 735 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448.00 | 14 281.00 | | 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 45.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 346.00 | 951 265.00 | | 1 451 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 967.00 | 610 806.00 | | 737 967.00 |
EA Autres dettes | 53 846.00 | 2 988.00 | | 53 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 804.00 | 1 579 387.00 | | 2 243 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 978 813.00 | 2 997 790.00 | | 3 978 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 243 804.00 | 1 565 614.00 | | 2 243 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195.00 | | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 975.00 | | 106 254.00 | 360 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 11 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 485.00 | 390 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 485.00 | 379 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 777.00 | | 106 254.00 | 339 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 304.00 | 31 349.00 | 46 581.00 | 242 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 304.00 | 31 349.00 | 46 581.00 | 242 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 314.00 | 1 771.00 | | 5 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 314.00 | 1 771.00 | | 5 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 314.00 | 1 771.00 | | 5 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 346.00 | 1 451 346.00 | | 1 451 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 149.00 | 153 149.00 | | 153 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 651.00 | 39 651.00 | | 39 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 584.00 | 47 584.00 | | 47 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 846.00 | 53 846.00 | | 53 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
UX Autres créances clients | 2 400 347.00 | 2 400 347.00 | | 2 400 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VB T. V. A. | 209 413.00 | 209 413.00 | | 209 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 223.00 | 105 223.00 | | 105 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 132.00 | 64 132.00 | | 64 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 738 012.00 | 2 727 714.00 | 10 298.00 | 2 738 012.00 |
VW T.V.A. | 392 359.00 | 392 359.00 | | 392 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 804.00 | 2 243 804.00 | | 2 243 804.00 |