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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 525.00 | 63 468.00 | 12 057.00 | 75 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 251.00 | 178 836.00 | 85 414.00 | 264 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 975.00 | 242 304.00 | 118 670.00 | 360 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 929.00 | | 33 929.00 | 33 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 870.00 | 5 314.00 | 1 572 556.00 | 1 577 870.00 |
BZ Autres créances | 134 146.00 | | 134 146.00 | 134 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 936.00 | | 500 936.00 | 500 936.00 |
CF Disponibilités | 601 989.00 | | 601 989.00 | 601 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 563.00 | | 35 563.00 | 35 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 434.00 | 5 314.00 | 2 879 119.00 | 2 884 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 409.00 | 247 618.00 | 2 997 790.00 | 3 245 409.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 945 597.00 | 815 749.00 | | 945 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 454.00 | 429 848.00 | | 430 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 402.00 | 1 287 947.00 | | 1 418 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 281.00 | 27 922.00 | | 14 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 265.00 | 794 359.00 | | 951 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 806.00 | 599 888.00 | | 610 806.00 |
EA Autres dettes | 2 988.00 | 818.00 | | 2 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 387.00 | 1 423 034.00 | | 1 579 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 790.00 | 2 710 982.00 | | 2 997 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 387.00 | 1 409 261.00 | | 1 579 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 050.00 | | 69 902.00 | 336 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 977.00 | 360 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 977.00 | 339 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 351.00 | | 68 402.00 | 316 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 698.00 | | 1 500.00 | 19 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 782.00 | 42 516.00 | 993.00 | 200 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 782.00 | 42 516.00 | 993.00 | 200 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 265.00 | 951 265.00 | | 951 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 388.00 | 143 388.00 | | 143 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 634.00 | 69 634.00 | | 69 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 367.00 | 1 569 367.00 | | 1 569 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VB T. V. A. | 34 373.00 | 34 373.00 | | 34 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 802.00 | 66 802.00 | | 66 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 294.00 | 83 294.00 | | 83 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 877.00 | 1 747 579.00 | 20 298.00 | 1 767 877.00 |
VW T.V.A. | 314 488.00 | 314 488.00 | | 314 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 387.00 | 1 579 387.00 | | 1 579 387.00 |