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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 367.00 | 9 160.00 | 1 207.00 | 10 367.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 863.00 | 2 096.00 | 1 767.00 | 3 863.00 |
040 Immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 945.00 | 11 256.00 | 5 690.00 | 16 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 85 915.00 | | 85 915.00 | 85 915.00 |
060 Stock marchandises | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 016.00 | | 71 016.00 | 71 016.00 |
072 Créances – Autres | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 010.00 | | 162 010.00 | 162 010.00 |
110 Total général Actif | 178 955.00 | 11 256.00 | 167 699.00 | 178 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 589.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 685.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 52 781.00 | | | 52 781.00 |
214 Production vendue de biens – France | 240 951.00 | | | 240 951.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 572.00 | | | 73 572.00 |
222 Production stockée | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
230 Autres produits | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 573.00 | | | 383 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 114.00 | | | 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
242 Autres charges externes. | 262 065.00 | | | 262 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 431.00 | | | 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 989.00 | | | 50 989.00 |
252 Charges sociales | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 464.00 | | | 464.00 |
262 Autres charges | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 826.00 | | | 366 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
294 Charges financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 189.00 | | | 81 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 531.00 | | | 45 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |