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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 884.00 | 8 935.00 | 949.00 | 9 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 337.00 | 4 048.00 | 1 289.00 | 5 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 734.00 | 13 466.00 | 2 268.00 | 15 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 211.00 | | 127 211.00 | 127 211.00 |
BT Marchandises | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 555.00 | | 42 555.00 | 42 555.00 |
BZ Autres créances | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 041.00 | | 177 041.00 | 177 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 776.00 | 13 466.00 | 179 309.00 | 192 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 49 157.00 | | | 49 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
DL TOTAL (I) | 67 573.00 | | | 67 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 396.00 | | | 43 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
EA Autres dettes | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 737.00 | | | 111 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 309.00 | | | 179 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 835.00 | | | 105 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 138.00 | 5 635.00 | 64 773.00 | 59 138.00 |
FD Production vendue biens | 53 330.00 | | 53 330.00 | 53 330.00 |
FG Production vendue services | 160 163.00 | | 160 163.00 | 160 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 631.00 | 5 635.00 | 278 266.00 | 272 631.00 |
FM Production stockée | | | -8 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826.00 | |
GE Autres charges | | | 20 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 241.00 | | | 29 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 435.00 | | | 269 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 270.00 | | | 259 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 484.00 | | | 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 640.00 | 826.00 | | 12 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 484.00 | | | 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 221.00 | 826.00 | | 3 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 42 555.00 | 42 555.00 | | 42 555.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 213.00 | 19 311.00 | 5 902.00 | 25 213.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
VP Divers | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 359.00 | 49 329.00 | 30.00 | 49 359.00 |
VW T.V.A. | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 737.00 | 105 835.00 | 5 902.00 | 111 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 766.00 | | | 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
ST Autres comptes | 40 703.00 | | | 40 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
YT Sous‐traitance | 40 982.00 | | | 40 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 766.00 | | | 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 268.00 | | | 54 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 151.00 | | | 93 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |