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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 884.00 | 8 935.00 | 949.00 | 9 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 337.00 | 3 221.00 | 2 115.00 | 5 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 734.00 | 12 640.00 | 3 094.00 | 15 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 047.00 | | 136 047.00 | 136 047.00 |
BT Marchandises | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
BZ Autres créances | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 625.00 | | 159 625.00 | 159 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 360.00 | 12 640.00 | 162 720.00 | 175 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 38 511.00 | | | 38 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
DL TOTAL (I) | 57 407.00 | | | 57 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 461.00 | | | 69 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
EA Autres dettes | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 313.00 | | | 105 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 720.00 | | | 162 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 999.00 | | | 90 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 376.00 | | | 33 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 970.00 | 4 469.00 | 64 439.00 | 59 970.00 |
FD Production vendue biens | 80 397.00 | | 80 397.00 | 80 397.00 |
FG Production vendue services | 113 977.00 | | 113 977.00 | 113 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 344.00 | 4 469.00 | 258 814.00 | 254 344.00 |
FM Production stockée | | | 4 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690.00 | |
GE Autres charges | | | 21 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 115.00 | | | -1 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 742.00 | | | 263 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 096.00 | | | 253 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 260.00 | | 1 474.00 | 14 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 484.00 | | | 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 863.00 | | 1 474.00 | 3 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 950.00 | 690.00 | | 11 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 484.00 | | | 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532.00 | 690.00 | | 2 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 085.00 | 21 771.00 | 14 314.00 | 36 085.00 |
VI Groupe et associés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 107.00 | 23 077.00 | 30.00 | 23 107.00 |
VW T.V.A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 313.00 | 90 999.00 | 14 314.00 | 105 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92.00 | | | 92.00 |
ST Autres comptes | 39 732.00 | | | 39 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
YT Sous‐traitance | 79 878.00 | | | 79 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 868.00 | | | 50 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 713.00 | | | 126 713.00 |