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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 270.00 | 29 387.00 | 9 883.00 | 39 270.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 084.00 | 5 815.00 | 11 269.00 | 17 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 458.00 | 49 657.00 | 121 801.00 | 171 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 935.00 | 84 859.00 | 197 076.00 | 281 935.00 |
BT Marchandises | 94 202.00 | | 94 202.00 | 94 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 115.00 | | 208 115.00 | 208 115.00 |
BZ Autres créances | 39 704.00 | | 39 704.00 | 39 704.00 |
CF Disponibilités | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 353.00 | | 375 353.00 | 375 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 288.00 | 84 859.00 | 572 430.00 | 657 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 204 819.00 | | | 204 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
DL TOTAL (I) | 217 446.00 | | | 217 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 807.00 | | | 75 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 742.00 | | | 157 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 423.00 | | | 88 423.00 |
EA Autres dettes | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 984.00 | | | 354 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 430.00 | | | 572 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 277.00 | | | 327 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 580 131.00 | 11 472.00 | 1 591 603.00 | 1 580 131.00 |
FG Production vendue services | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 377.00 | 11 472.00 | 1 602 849.00 | 1 591 377.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 555.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -833.00 | | | -833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 852.00 | | | -4 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 936.00 | | | 1 646 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 110.00 | | | 1 643 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 601.00 | | | 67 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 687.00 | | 28 248.00 | 253 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 515.00 | | 9 755.00 | 51 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 492.00 | | 18 493.00 | 180 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 304.00 | 42 555.00 | | 42 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 427.00 | 10 960.00 | | 18 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 877.00 | 31 595.00 | | 23 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 742.00 | 157 742.00 | | 157 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 721.00 | 41 721.00 | | 41 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
UX Autres créances clients | 208 115.00 | | | 208 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
VB T. V. A. | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 807.00 | 48 100.00 | 27 707.00 | 75 807.00 |
VI Groupe et associés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 453.00 | 251 774.00 | 21 679.00 | 273 453.00 |
VW T.V.A. | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 727.00 | 308 020.00 | 27 707.00 | 335 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
ST Autres comptes | 231 596.00 | | | 231 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 433.00 | | | 96 433.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 141 178.00 | | | 141 178.00 |
YT Sous‐traitance | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 585.00 | | | 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 834.00 | | | 307 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 269.00 | | | 187 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 319.00 | | | 385 319.00 |