| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 760.00 | 39 249.00 | 511.00 | 39 760.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 822.00 | 18 133.00 | 6 689.00 | 24 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 096.00 | 150 637.00 | 121 460.00 | 272 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 358.00 | 208 019.00 | 177 339.00 | 385 358.00 |
BT Marchandises | 122 205.00 | | 122 205.00 | 122 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 546.00 | | 439 546.00 | 439 546.00 |
BZ Autres créances | 41 249.00 | | 41 249.00 | 41 249.00 |
CF Disponibilités | 73 665.00 | | 73 665.00 | 73 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 117.00 | | 694 117.00 | 694 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 475.00 | 208 019.00 | 871 456.00 | 1 079 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 59 192.00 | | | 59 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
DL TOTAL (I) | 278 214.00 | | | 278 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 301.00 | | | 175 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 753.00 | | | 260 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 884.00 | | | 146 884.00 |
EA Autres dettes | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 242.00 | | | 593 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 456.00 | | | 871 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 604.00 | | | 470 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 650 048.00 | | 2 650 048.00 | 2 650 048.00 |
FG Production vendue services | 82 602.00 | | 82 602.00 | 82 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 649.00 | | 2 732 649.00 | 2 732 649.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 309 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 502.00 | |
GE Autres charges | | | 14 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 723 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 910.00 | | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 136.00 | | | -2 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 864.00 | | | -1 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 535.00 | | | 2 746 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 313.00 | | | 2 728 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 870.00 | | | 129 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 859.00 | | 38 657.00 | 351 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 157.00 | 385 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 510.00 | 61 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 647.00 | 296 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 270.00 | | | 65 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 909.00 | | 33 657.00 | 264 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 679.00 | | 5 000.00 | 21 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 765.00 | 41 502.00 | 4 247.00 | 170 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 849.00 | 2 000.00 | 2 600.00 | 39 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 916.00 | 39 502.00 | 1 647.00 | 130 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 795.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 753.00 | 260 753.00 | | 260 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
UX Autres créances clients | 439 546.00 | 439 546.00 | | 439 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 311.00 | 32 673.00 | 122 638.00 | 155 311.00 |
VI Groupe et associés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 200.00 | | | 131 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 859.00 | 496 180.00 | 26 679.00 | 522 859.00 |
VW T.V.A. | 77 029.00 | 77 029.00 | | 77 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 242.00 | 470 604.00 | 122 638.00 | 593 242.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 088.00 | | | 62 088.00 |
ST Autres comptes | 416 835.00 | | | 416 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 891.00 | | | 140 891.00 |
YT Sous‐traitance | 89 340.00 | | | 89 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 792.00 | | | 505 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 789.00 | | | 296 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 734 102.00 | | | 734 102.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |