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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 270.00 | 39 849.00 | 3 421.00 | 43 270.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 355.00 | 13 375.00 | 8 980.00 | 22 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 554.00 | 117 540.00 | 125 014.00 | 242 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 859.00 | 170 765.00 | 181 094.00 | 351 859.00 |
BT Marchandises | 96 769.00 | 4 795.00 | 91 975.00 | 96 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 012.00 | | 331 012.00 | 331 012.00 |
BZ Autres créances | 64 164.00 | | 64 164.00 | 64 164.00 |
CF Disponibilités | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 157.00 | | 43 157.00 | 43 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 866.00 | 4 795.00 | 548 071.00 | 552 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 725.00 | 175 559.00 | 729 165.00 | 904 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 42 119.00 | | | 42 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
DL TOTAL (I) | 259 992.00 | | | 259 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 892.00 | | | 124 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 474.00 | | | 195 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 735.00 | | | 96 735.00 |
EA Autres dettes | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 238.00 | | | 42 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 173.00 | | | 469 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 165.00 | | | 729 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 173.00 | | | 469 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 527.00 | | | 71 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 305 886.00 | 8 642.00 | 2 314 528.00 | 2 305 886.00 |
FG Production vendue services | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 134.00 | 8 642.00 | 2 327 776.00 | 2 319 134.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 096 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 795.00 | |
GE Autres charges | | | 11 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 719.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 974.00 | | | 974.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 463.00 | | | -5 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 280.00 | | | 2 376 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 207.00 | | | 2 359 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 953.00 | | | 120 953.00 |