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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
AH Fonds commercial | 118 215.00 | | 118 215.00 | 118 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 770.00 | 8 595.00 | 175.00 | 8 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 256.00 | 46 881.00 | 68 375.00 | 115 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 412.00 | 67 982.00 | 192 430.00 | 260 412.00 |
BZ Autres créances | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CF Disponibilités | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 787.00 | 67 982.00 | 202 805.00 | 270 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DH Report à nouveau | -157 134.00 | -187 854.00 | | -157 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 864.00 | 30 720.00 | | 21 864.00 |
DL TOTAL (I) | -110 031.00 | -131 895.00 | | -110 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 573.00 | 315 158.00 | | 304 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 2 319.00 | | 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207.00 | | | 207.00 |
EA Autres dettes | 7 239.00 | 6 739.00 | | 7 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 836.00 | 324 215.00 | | 312 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 805.00 | 192 320.00 | | 202 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 836.00 | 324 215.00 | | 301 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 250.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 538.00 | 46 510.00 | | 40 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 673.00 | 15 790.00 | | 18 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 864.00 | 30 720.00 | | 21 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 892.00 | | 29 520.00 | 230 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 215.00 | | | 118 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 507.00 | | 29 520.00 | 94 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 732.00 | 8 250.00 | | 59 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 226.00 | 8 250.00 | | 47 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VI Groupe et associés | 293 573.00 | 293 573.00 | | 293 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 443.00 | 2 778.00 | 5 665.00 | 8 443.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 836.00 | 301 836.00 | 11 000.00 | 312 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44.00 | 46.00 | | 44.00 |
ST Autres comptes | 10 383.00 | 12 369.00 | | 10 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 823.00 | 7 200.00 | | 7 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 391.00 | 2 038.00 | | 2 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 426.00 | 12 415.00 | | 10 426.00 |