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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
AH Fonds commercial | 118 215.00 | | 118 215.00 | 118 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 841.00 | 74 458.00 | 48 383.00 | 122 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 997.00 | 95 734.00 | 172 263.00 | 267 997.00 |
BZ Autres créances | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CF Disponibilités | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 274.00 | 95 734.00 | 184 540.00 | 280 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DH Report à nouveau | -87 237.00 | -111 860.00 | | -87 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 838.00 | 24 623.00 | | 22 838.00 |
DL TOTAL (I) | -39 161.00 | -61 998.00 | | -39 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 018.00 | 246 018.00 | | 218 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 47.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683.00 | 682.00 | | 683.00 |
EA Autres dettes | 3 739.00 | 139.00 | | 3 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 700.00 | 246 886.00 | | 223 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 540.00 | 184 887.00 | | 184 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 700.00 | 235 886.00 | | 212 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 388.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | 36 003.00 | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 163.00 | 11 380.00 | | 13 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 838.00 | 24 623.00 | | 22 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 997.00 | | | 267 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 215.00 | | | 118 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 612.00 | | | 131 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 347.00 | 9 388.00 | | 86 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 841.00 | 9 388.00 | | 73 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VI Groupe et associés | 207 018.00 | 207 018.00 | | 207 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 707.00 | 1 042.00 | 5 665.00 | 6 707.00 |
VW T.V.A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 700.00 | 212 700.00 | 11 000.00 | 223 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | | | 47.00 |
ST Autres comptes | 3 728.00 | 2 030.00 | | 3 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314.00 | 19.00 | | 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 775.00 | 2 030.00 | | 3 775.00 |