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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
AH Fonds commercial | 118 215.00 | | 118 215.00 | 118 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 770.00 | 8 760.00 | 11.00 | 8 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 300.00 | 55 731.00 | 65 569.00 | 121 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 456.00 | 76 997.00 | 189 459.00 | 266 456.00 |
BZ Autres créances | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CF Disponibilités | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 188.00 | 76 997.00 | 196 191.00 | 273 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DH Report à nouveau | -135 269.00 | -157 134.00 | | -135 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 409.00 | 21 864.00 | | 23 409.00 |
DL TOTAL (I) | -86 621.00 | -110 031.00 | | -86 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 718.00 | 304 573.00 | | 277 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685.00 | 816.00 | | 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671.00 | 207.00 | | 671.00 |
EA Autres dettes | 3 739.00 | 7 239.00 | | 3 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 813.00 | 312 836.00 | | 282 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 191.00 | 202 805.00 | | 196 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 813.00 | 301 836.00 | | 271 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 481.00 | 40 538.00 | | 37 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 072.00 | 18 673.00 | | 14 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 409.00 | 21 864.00 | | 23 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 412.00 | | 6 044.00 | 260 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 215.00 | | | 118 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 026.00 | | 6 044.00 | 124 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 982.00 | 9 015.00 | | 67 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 476.00 | 9 015.00 | | 55 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VI Groupe et associés | 266 718.00 | 266 718.00 | | 266 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 126.00 | 2 461.00 | 5 665.00 | 8 126.00 |
VW T.V.A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 813.00 | 271 813.00 | 11 000.00 | 282 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
ST Autres comptes | 5 012.00 | 10 383.00 | | 5 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 200.00 | 7 823.00 | | 7 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 549.00 | 2 391.00 | | 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 056.00 | 10 426.00 | | 5 056.00 |