| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 293.00 | 108 620.00 | 13 673.00 | 122 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 575.00 | 173 007.00 | 42 567.00 | 215 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 101 349.00 | 843 725.00 | 257 624.00 | 1 101 349.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 806.00 | | 26 806.00 | 26 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 023.00 | 1 125 353.00 | 358 670.00 | 1 484 023.00 |
BT Marchandises | 1 750 300.00 | | 1 750 300.00 | 1 750 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 765.00 | 9 437.00 | 26 328.00 | 35 765.00 |
BZ Autres créances | 3 600 521.00 | | 3 600 521.00 | 3 600 521.00 |
CF Disponibilités | 152 615.00 | | 152 615.00 | 152 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 539 200.00 | 9 437.00 | 5 529 763.00 | 5 539 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 023 223.00 | 1 134 790.00 | 5 888 434.00 | 7 023 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 302 430.00 | | | 302 430.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 843.00 | 8 289 313.00 | | 218 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 222.00 | 1 929 530.00 | | 969 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 065.00 | 10 239 843.00 | | 1 209 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 416.00 | 1 393 923.00 | | 391 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 300.00 | 14 085.00 | | 488 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 992.00 | 2 197 011.00 | | 1 031 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 764 260.00 | 2 909 015.00 | | 2 764 260.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 679 368.00 | 6 517 434.00 | | 4 679 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 888 434.00 | 16 757 277.00 | | 5 888 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 679 368.00 | 6 517 434.00 | | 4 679 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387 904.00 | 1 388 751.00 | | 387 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 972 466.00 | | 8 972 466.00 | 8 972 466.00 |
FG Production vendue services | 459 299.00 | | 459 299.00 | 459 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 431 765.00 | | 9 431 765.00 | 9 431 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 603 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 736 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 670 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 356 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 437.00 | |
GE Autres charges | | | 175 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 172 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 843 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 048.00 | 53 017.00 | | 104 048.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 471.00 | 1 865.00 | | 1 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709 837.00 | | | 709 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709 837.00 | 9 900.00 | | 709 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 288.00 | 4 049.00 | | 53 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 288.00 | 13 949.00 | | 53 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656 549.00 | -4 049.00 | | 656 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 048 397.00 | 17 660 273.00 | | 11 048 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 079 174.00 | 15 730 743.00 | | 10 079 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 222.00 | 1 929 530.00 | | 969 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 882.00 | | 1 167 141.00 | 793 882.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 440 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 477 000.00 | 1 146 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 000.00 | 1 484 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 826.00 | | 14 042.00 | 323 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 056.00 | | 1 153 099.00 | 470 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 693.00 | 29 935.00 | | 251 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 693.00 | 29 935.00 | | 251 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 8 437 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 941.00 | 9 437.00 | 20 941.00 | 20 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 941.00 | 853 162.00 | 20 941.00 | 20 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 941.00 | 853 162.00 | 20 941.00 | 20 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 437.00 | 20 941.00 | |
UG ‐ Financières | | 843 725.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 157.00 | 346 157.00 | | 346 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 992.00 | 1 031 992.00 | | 1 031 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 996 476.00 | 996 476.00 | | 996 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 101 349.00 | 275 624.00 | | 1 101 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
UX Autres créances clients | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115 111.00 | | | 115 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
VB T. V. A. | 513 474.00 | | | 513 474.00 |
VC Groupe et associés | 2 039 899.00 | | | 2 039 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 416.00 | 391 416.00 | | 391 416.00 |
VI Groupe et associés | 142 142.00 | 142 142.00 | | 142 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
VP Divers | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565 767.00 | 1 565 767.00 | | 1 565 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885 293.00 | | | 885 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 764 441.00 | 3 938 716.00 | 825 725.00 | 4 764 441.00 |
VW T.V.A. | 162 597.00 | 162 597.00 | | 162 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 679 368.00 | 4 679 368.00 | | 4 679 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 266.00 | 82 446.00 | | 17 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 539 275.00 | 1 043 310.00 | | 539 275.00 |
ST Autres comptes | 666 912.00 | 597 636.00 | | 666 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 325.00 | 188 467.00 | | 150 325.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 35 458.00 | 63 783.00 | | 35 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 408.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 964 347.00 | 4 392 421.00 | | 2 964 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 266.00 | 82 446.00 | | 17 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 426 332.00 | 2 213 592.00 | | 1 426 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 197 327.00 | 1 869 833.00 | | 1 197 327.00 |
ZE Dividendes | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 356 317.00 | 6 290 026.00 | | 4 356 317.00 |