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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 293.00 | 115 756.00 | 6 538.00 | 122 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 516.00 | 186 556.00 | 31 960.00 | 218 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 208 049.00 | 843 725.00 | 364 324.00 | 1 208 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 806.00 | | 26 806.00 | 26 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 664.00 | 1 146 036.00 | 447 628.00 | 1 593 664.00 |
BT Marchandises | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 538.00 | 9 437.00 | 13 101.00 | 22 538.00 |
BZ Autres créances | 7 717 544.00 | | 7 717 544.00 | 7 717 544.00 |
CF Disponibilités | 241 205.00 | | 241 205.00 | 241 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 138 044.00 | 9 437.00 | 9 128 607.00 | 9 138 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 731 708.00 | 1 155 473.00 | 9 576 235.00 | 10 731 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 795.00 | | | 49 795.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 188 065.00 | 218 843.00 | | 1 188 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 941 653.00 | 969 222.00 | | 2 941 653.00 |
DL TOTAL (I) | 4 150 718.00 | 1 209 065.00 | | 4 150 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 997.00 | 391 416.00 | | 72 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 261.00 | 488 300.00 | | 445 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 591.00 | 1 031 992.00 | | 1 430 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 435 769.00 | 2 764 260.00 | | 3 435 769.00 |
EA Autres dettes | 40 899.00 | 3 400.00 | | 40 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 425 517.00 | 4 679 368.00 | | 5 425 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 576 235.00 | 5 888 434.00 | | 9 576 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 425 517.00 | 4 679 368.00 | | 5 425 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 784.00 | 387 904.00 | | 5 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 140 720.00 | | 5 140 720.00 | 5 140 720.00 |
FG Production vendue services | 87 619.00 | | 87 619.00 | 87 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 228 339.00 | | 5 228 339.00 | 5 228 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 266 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 158 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 600 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 507 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 530 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 193.00 | 104 048.00 | | 4 193.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 471.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 209 734.00 | 709 837.00 | | 3 209 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 209 734.00 | 709 837.00 | | 3 209 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 53 288.00 | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 53 288.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 209 310.00 | 656 549.00 | | 3 209 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 475 846.00 | 11 048 397.00 | | 8 475 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 534 193.00 | 10 079 174.00 | | 5 534 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 941 653.00 | 969 222.00 | | 2 941 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 023.00 | | 129 641.00 | 1 484 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 1 252 855.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | | 1 593 664.00 | 20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 868.00 | | 2 941.00 | 337 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146 155.00 | | 126 700.00 | 1 146 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 628.00 | 20 683.00 | | 281 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 628.00 | 20 683.00 | | 281 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 843 725.00 | | | 843 725.00 |
6T Sur comptes clients | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 853 162.00 | | | 853 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853 162.00 | | | 853 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 157.00 | 346 157.00 | | 346 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 591.00 | 1 430 591.00 | | 1 430 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 849 485.00 | 849 485.00 | | 849 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 899.00 | 40 899.00 | | 40 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 208 049.00 | 22 969.00 | 1 185 060.00 | 1 208 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
UX Autres créances clients | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121 967.00 | 121 967.00 | | 121 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
VB T. V. A. | 46 311.00 | 46 311.00 | | 46 311.00 |
VC Groupe et associés | 3 979 654.00 | 3 979 654.00 | | 3 979 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 997.00 | 72 997.00 | | 72 997.00 |
VI Groupe et associés | 99 104.00 | 99 104.00 | | 99 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 328 328.00 | 2 328 328.00 | | 2 328 328.00 |
VP Divers | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045 805.00 | 2 045 805.00 | | 2 045 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207 911.00 | 1 207 911.00 | | 1 207 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 981 694.00 | 7 796 634.00 | 1 185 060.00 | 8 981 694.00 |
VW T.V.A. | 511 321.00 | 511 321.00 | | 511 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 425 517.00 | 5 425 517.00 | | 5 425 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 033.00 | 3 927.00 | | 8 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 328 194.00 | 539 275.00 | | 328 194.00 |
ST Autres comptes | 312 765.00 | 666 912.00 | | 312 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 320.00 | 150 325.00 | | 110 320.00 |
YT Sous‐traitance | 31 156.00 | 35 458.00 | | 31 156.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 725 227.00 | 2 964 347.00 | | 1 725 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 858.00 | 13 339.00 | | 10 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 891.00 | 17 266.00 | | 18 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 760 295.00 | 1 426 332.00 | | 760 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 664 362.00 | 1 197 327.00 | | 664 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 507 662.00 | 4 356 317.00 | | 2 507 662.00 |