| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 507.00 | 53 500.00 | 2 007.00 | 55 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 343.00 | 90 465.00 | 8 878.00 | 99 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 208 049.00 | 846 725.00 | 361 324.00 | 1 208 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 420.00 | 990 690.00 | 408 730.00 | 1 399 420.00 |
BT Marchandises | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 930.00 | 9 437.00 | 120 493.00 | 129 930.00 |
BZ Autres créances | 6 530 912.00 | 1 144 068.00 | 5 386 844.00 | 6 530 912.00 |
CF Disponibilités | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 818 998.00 | 1 153 505.00 | 5 665 493.00 | 6 818 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 218 417.00 | 2 144 195.00 | 6 074 223.00 | 8 218 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 226 569.00 | | | 1 226 569.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 733 046.00 | 4 129 718.00 | | 2 733 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 288.00 | -1 396 672.00 | | -322 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 758.00 | 2 754 046.00 | | 2 431 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 464.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 209.00 | 367 071.00 | | 369 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 928.00 | 679 715.00 | | 496 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 425 073.00 | 2 463 453.00 | | 2 425 073.00 |
EA Autres dettes | 351 255.00 | 292 930.00 | | 351 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 642 465.00 | 3 806 633.00 | | 3 642 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 074 223.00 | 6 560 680.00 | | 6 074 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 642 465.00 | 3 807 266.00 | | 3 642 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 464.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 284.00 | | 584 284.00 | 584 284.00 |
FG Production vendue services | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 109.00 | | 588 109.00 | 588 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 847.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 313 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | 2 128.00 | | 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 79 200.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 662.00 | 491 236.00 | | 9 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 662.00 | 499 906.00 | | 9 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 988.00 | 382 301.00 | | 76 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 670.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 604.00 | 390 971.00 | | 85 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 941.00 | 108 935.00 | | -75 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 139.00 | 4 653 848.00 | | 598 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 428.00 | 6 050 520.00 | | 920 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 288.00 | -1 396 672.00 | | -322 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 065.00 | | 4 000.00 | 1 586 065.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 244 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 645.00 | 1 399 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 645.00 | 154 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 496.00 | | | 341 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244 569.00 | | 4 000.00 | 1 244 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 148.00 | 15 463.00 | 186 645.00 | 315 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 148.00 | 15 463.00 | 186 645.00 | 315 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 843 725.00 | 3 000.00 | | 843 725.00 |
6T Sur comptes clients | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 833 224.00 | 310 844.00 | | 833 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 686 386.00 | 313 844.00 | | 1 686 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 686 386.00 | 313 844.00 | | 1 686 386.00 |
UG ‐ Financières | | 313 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 157.00 | 346 157.00 | | 346 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 928.00 | 496 928.00 | | 496 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 832 551.00 | 832 551.00 | | 832 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 255.00 | 351 255.00 | | 351 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 208 049.00 | 1 208 049.00 | | 1 208 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
UX Autres créances clients | 129 910.00 | 129 910.00 | | 129 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VC Groupe et associés | 4 272 843.00 | 4 272 843.00 | | 4 272 843.00 |
VI Groupe et associés | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 278 722.00 | 1 278 722.00 | | 1 278 722.00 |
VP Divers | 109 516.00 | 109 516.00 | | 109 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988 656.00 | 988 656.00 | | 988 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832 853.00 | 832 853.00 | | 832 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 893 610.00 | 7 893 610.00 | | 7 893 610.00 |
VW T.V.A. | 581 553.00 | 581 553.00 | | 581 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 642 465.00 | 3 642 465.00 | | 3 642 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7.00 | 2 009.00 | | 7.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 887.00 | 157 714.00 | | 28 887.00 |
ST Autres comptes | 97 067.00 | 230 881.00 | | 97 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 114.00 | 107 199.00 | | 45 114.00 |
YT Sous‐traitance | 5 118.00 | 27 676.00 | | 5 118.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 398 320.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7.00 | 2 009.00 | | 7.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 017.00 | 547 153.00 | | 32 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 988.00 | 484 828.00 | | 29 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 185.00 | 1 921 790.00 | | 176 185.00 |