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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AP Constructions | 353 640.00 | 348 303.00 | 5 337.00 | 353 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 041.00 | 637 151.00 | 36 890.00 | 674 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 939.00 | 102 269.00 | 41 671.00 | 143 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 965.00 | | 175 965.00 | 175 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 466 112.00 | | 466 112.00 | 466 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 537.00 | 1 088 331.00 | 745 206.00 | 1 833 537.00 |
BT Marchandises | 577 500.00 | | 577 500.00 | 577 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 084.00 | 4 004.00 | 53 080.00 | 57 084.00 |
BZ Autres créances | 100 958.00 | | 100 958.00 | 100 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
CF Disponibilités | 273 832.00 | | 273 832.00 | 273 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 089.00 | 4 004.00 | 1 905 085.00 | 1 909 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 626.00 | 1 092 335.00 | 2 650 291.00 | 3 742 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 360.00 | | | 53 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 069.00 | | | 60 069.00 |
DG Autres réserves | 1 079 612.00 | | | 1 079 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 430.00 | | | 359 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 807.00 | | | 1 557 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 545.00 | | | 215 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 005.00 | | | 269 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 684.00 | | | 346 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 988.00 | | | 173 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 390.00 | | | 85 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 484.00 | | | 1 092 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 291.00 | | | 2 650 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 050.00 | | | 910 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787.00 | | | 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 824 517.00 | | 8 824 517.00 | 8 824 517.00 |
FD Production vendue biens | 1 242 774.00 | | 1 242 774.00 | 1 242 774.00 |
FG Production vendue services | 113 266.00 | | 113 266.00 | 113 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 180 556.00 | | 10 180 556.00 | 10 180 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 195 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 497 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 2 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 775 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 076.00 | | | -11 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 657.00 | | | 117 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 283 881.00 | | | 10 283 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 924 452.00 | | | 9 924 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 430.00 | | | 359 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 348.00 | | 185 189.00 | 1 648 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 833 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 347 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 421.00 | | 185 164.00 | 1 162 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 319.00 | | 24.00 | 485 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 268.00 | 37 063.00 | | 1 051 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 659.00 | 37 063.00 | | 1 050 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 920.00 | 213.00 | 128.00 | 3 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 920.00 | 213.00 | 128.00 | 3 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 920.00 | 213.00 | 128.00 | 3 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 684.00 | 346 684.00 | | 346 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 019.00 | 50 019.00 | | 50 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 712.00 | 87 712.00 | | 87 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 390.00 | 85 390.00 | | 85 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
UX Autres créances clients | 52 616.00 | | | 52 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | | | 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VB T. V. A. | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
VC Groupe et associés | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 758.00 | 32 323.00 | 182 435.00 | 214 758.00 |
VI Groupe et associés | 265 305.00 | 265 305.00 | | 265 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 303.00 | | | 153 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 783.00 | | | 59 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 334.00 | 168 103.00 | 19 231.00 | 187 334.00 |
VW T.V.A. | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 613.00 | 908 178.00 | 182 435.00 | 1 090 613.00 |