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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AP Constructions | 550 702.00 | 317 483.00 | 233 219.00 | 550 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 354.00 | 416 260.00 | 487 094.00 | 903 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 987.00 | 61 187.00 | 58 800.00 | 119 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 466 112.00 | | 466 112.00 | 466 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 679.00 | | 29 679.00 | 29 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 443.00 | 795 538.00 | 1 274 905.00 | 2 070 443.00 |
BT Marchandises | 717 212.00 | | 717 212.00 | 717 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 868.00 | 1 877.00 | 52 991.00 | 54 868.00 |
BZ Autres créances | 68 575.00 | | 68 575.00 | 68 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 686 840.00 | | 686 840.00 | 686 840.00 |
CF Disponibilités | 389 439.00 | | 389 439.00 | 389 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 070.00 | 1 877.00 | 1 931 193.00 | 1 933 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 003 513.00 | 797 415.00 | 3 206 098.00 | 4 003 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 360.00 | | | 53 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 955.00 | | | 131 955.00 |
DG Autres réserves | 1 067 156.00 | | | 1 067 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 955.00 | | | 339 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 762.00 | | | 1 597 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 404.00 | | | 759 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 370.00 | | | 167 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 704.00 | | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 263.00 | | | 446 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 124.00 | | | 221 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 337.00 | | | 1 608 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 098.00 | | | 3 206 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 973.00 | | | 966 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 887.00 | | | 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 098 669.00 | | 10 098 669.00 | 10 098 669.00 |
FD Production vendue biens | 1 417 352.00 | | 1 417 352.00 | 1 417 352.00 |
FG Production vendue services | 111 497.00 | | 111 497.00 | 111 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 627 517.00 | | 11 627 517.00 | 11 627 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 659 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 716 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 664.00 | |
GE Autres charges | | | 5 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 359 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 780.00 | | | 86 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 746.00 | | | 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 526.00 | | | 87 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 123.00 | | | 55 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 918.00 | | | 83 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 825 392.00 | | | 11 825 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 485 437.00 | | | 11 485 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 955.00 | | | 339 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 537.00 | | 825 182.00 | 1 833 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 965.00 | 412 311.00 | 2 070 443.00 | 175 965.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 965.00 | 412 311.00 | 1 574 043.00 | 175 965.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 585.00 | | 814 735.00 | 1 347 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 343.00 | | 10 447.00 | 485 343.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 175 965.00 | | | 175 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 331.00 | 117 422.00 | 410 215.00 | 1 088 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 723.00 | 117 422.00 | 410 215.00 | 1 087 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 004.00 | 1 664.00 | 3 791.00 | 4 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 004.00 | 1 664.00 | 3 791.00 | 4 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 004.00 | 1 664.00 | 3 791.00 | 4 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 664.00 | 3 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 263.00 | 446 263.00 | | 446 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 874.00 | 58 874.00 | | 58 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 732.00 | 108 732.00 | | 108 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
UX Autres créances clients | 52 718.00 | | | 52 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 694.00 | | | 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 517.00 | 117 154.00 | 425 287.00 | 758 517.00 |
VI Groupe et associés | 163 870.00 | 163 870.00 | | 163 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 616 682.00 | | | 616 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 254.00 | | | 73 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 267.00 | 32 267.00 | | 32 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 116.00 | | | 55 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 378.00 | 131 699.00 | 29 679.00 | 161 378.00 |
VW T.V.A. | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 633.00 | 966 269.00 | 425 287.00 | 1 607 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 490.00 | | | 46 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
ST Autres comptes | 357 408.00 | | | 357 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 750.00 | | | 212 750.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 35 896.00 | | | 35 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 495.00 | | | 30 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 985.00 | | | 76 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 460 383.00 | | | 1 460 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 369 245.00 | | | 1 369 245.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 631 489.00 | | | 631 489.00 |