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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AP Constructions | 550 702.00 | 343 740.00 | 206 962.00 | 550 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 632.00 | 512 826.00 | 396 806.00 | 909 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 024.00 | 45 324.00 | 82 700.00 | 128 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 466 112.00 | | 466 112.00 | 466 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 190.00 | 902 499.00 | 1 182 692.00 | 2 085 190.00 |
BT Marchandises | 758 353.00 | | 758 353.00 | 758 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 382.00 | 1 664.00 | 58 717.00 | 60 382.00 |
BZ Autres créances | 100 628.00 | | 100 628.00 | 100 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585 886.00 | | 585 886.00 | 585 886.00 |
CF Disponibilités | 282 691.00 | | 282 691.00 | 282 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 835.00 | 1 664.00 | 1 805 171.00 | 1 806 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 025.00 | 904 163.00 | 2 987 863.00 | 3 892 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 360.00 | | | 53 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 199 946.00 | | | 199 946.00 |
DG Autres réserves | 1 039 120.00 | | | 1 039 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 330.00 | | | 351 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 092.00 | | | 1 649 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 724.00 | | | 708 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 100.00 | | | 93 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 901.00 | | | 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 860.00 | | | 268 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 861.00 | | | 211 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 273.00 | | | 54 273.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 792.00 | | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 771.00 | | | 1 338 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 863.00 | | | 2 987 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 308.00 | | | 743 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 443.00 | | 63 994.00 | 2 070 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 246.00 | 2 085 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 246.00 | 1 588 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 043.00 | | 63 561.00 | 1 574 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 791.00 | | 433.00 | 495 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 538.00 | 142 053.00 | 35 092.00 | 795 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 930.00 | 142 053.00 | 35 092.00 | 794 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 877.00 | | 213.00 | 1 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 877.00 | | 213.00 | 1 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 877.00 | | 213.00 | 1 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 860.00 | 268 860.00 | | 268 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 653.00 | 59 653.00 | | 59 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 614.00 | 111 614.00 | | 111 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 273.00 | 54 273.00 | | 54 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
UX Autres créances clients | 58 511.00 | 58 511.00 | | 58 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VB T. V. A. | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 718.00 | 112 255.00 | 482 344.00 | 707 718.00 |
VI Groupe et associés | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 725.00 | | | 116 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 889.00 | 36 889.00 | | 36 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 660.00 | 84 660.00 | | 84 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 395.00 | 175 283.00 | 30 112.00 | 205 395.00 |
VW T.V.A. | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 870.00 | 742 407.00 | 482 344.00 | 1 337 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 661.00 | | | 51 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
ST Autres comptes | 339 633.00 | | | 339 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 809.00 | | | 224 809.00 |
YT Sous‐traitance | 39 679.00 | | | 39 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 679.00 | | | 32 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 340.00 | | | 84 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 583 727.00 | | | 1 583 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 468 730.00 | | | 1 468 730.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 274.00 | | | 630 274.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |