| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 677.00 | 17 974.00 | 702.00 | 18 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 228.00 | 1 411.00 | 12 817.00 | 14 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 196.00 | 20 675.00 | 13 520.00 | 34 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BP En cours de production de services | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
BZ Autres créances | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 751.00 | | 20 751.00 | 20 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 947.00 | 20 675.00 | 34 271.00 | 54 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
DH Report à nouveau | -2 558.00 | -3 944.00 | | -2 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 005.00 | 1 385.00 | | -13 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155.00 | 15 161.00 | | 2 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | 817.00 | | 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307.00 | 490.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 841.00 | 7 544.00 | | 3 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 297.00 | 6 600.00 | | 8 297.00 |
EA Autres dettes | 2 459.00 | 1 000.00 | | 2 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 116.00 | 16 452.00 | | 32 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 271.00 | 31 613.00 | | 34 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 728.00 | | 152 728.00 | 152 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 728.00 | | 152 728.00 | 152 728.00 |
FM Production stockée | | | 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 358.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 170.00 | | 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | 170.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | -170.00 | | -608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 074.00 | 126 921.00 | | 155 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 080.00 | 125 536.00 | | 168 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 005.00 | 1 385.00 | | -13 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 196.00 | | | 34 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 906.00 | | | 32 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 676.00 | 3 510.00 | | 20 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 386.00 | 3 510.00 | | 19 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
UX Autres créances clients | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 963.00 | 4 318.00 | 9 645.00 | 13 963.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VW T.V.A. | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 578.00 | 23 933.00 | 9 645.00 | 33 578.00 |