| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 354.00 | 18 677.00 | 677.00 | 19 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 623.00 | 9 872.00 | 11 751.00 | 21 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 268.00 | 29 839.00 | 12 428.00 | 42 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BP En cours de production de services | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
BZ Autres créances | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CF Disponibilités | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 607.00 | | 39 607.00 | 39 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 875.00 | 29 839.00 | 52 035.00 | 81 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
DH Report à nouveau | -27 568.00 | -16 883.00 | | -27 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 989.00 | -10 685.00 | | 13 989.00 |
DL TOTAL (I) | 4 140.00 | -9 848.00 | | 4 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 251.00 | 9 649.00 | | 6 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 240.00 | 27.00 | | 11 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 456.00 | 14 473.00 | | 22 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 725.00 | 6 056.00 | | 6 725.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | 5 489.00 | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 894.00 | 38 097.00 | | 47 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 035.00 | 28 249.00 | | 52 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 144.00 | 31 850.00 | | 45 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 118.00 | | 187 118.00 | 187 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 118.00 | | 187 118.00 | 187 118.00 |
FM Production stockée | | | 5 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 942.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 403.00 | 19 227.00 | | 15 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 005.00 | 132 867.00 | | 193 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 016.00 | 143 552.00 | | 179 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 989.00 | -10 685.00 | | 13 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 196.00 | 8 072.00 | | 34 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 906.00 | 8 072.00 | | 32 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 843.00 | 2 997.00 | | 26 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 553.00 | 2 997.00 | | 25 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UX Autres créances clients | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VB T. V. A. | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 251.00 | 3 501.00 | 2 750.00 | 6 251.00 |
VI Groupe et associés | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VW T.V.A. | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 894.00 | 45 144.00 | 2 750.00 | 47 894.00 |