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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 228.00 | 6 875.00 | 7 353.00 | 14 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 196.00 | 26 843.00 | 7 353.00 | 34 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BP En cours de production de services | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BZ Autres créances | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CF Disponibilités | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 092.00 | 26 843.00 | 28 249.00 | 55 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
DH Report à nouveau | -16 883.00 | -15 564.00 | | -16 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 685.00 | -1 319.00 | | -10 685.00 |
DL TOTAL (I) | -9 848.00 | 836.00 | | -9 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 649.00 | 13 962.00 | | 9 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 106.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 473.00 | 10 794.00 | | 14 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 056.00 | 6 028.00 | | 6 056.00 |
EA Autres dettes | 5 489.00 | 2 683.00 | | 5 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 097.00 | 33 576.00 | | 38 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 249.00 | 34 413.00 | | 28 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 850.00 | 23 932.00 | | 31 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 010.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 883.00 | | 137 883.00 | 137 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 883.00 | | 137 883.00 | 137 883.00 |
FM Production stockée | | | -6 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 657.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 942.00 | 636.00 | | 942.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 227.00 | 16 965.00 | | 19 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 524.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 524.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | -524.00 | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 867.00 | 164 382.00 | | 132 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 552.00 | 165 701.00 | | 143 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 685.00 | -1 319.00 | | -10 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 196.00 | | | 34 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 906.00 | | | 32 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 186.00 | 2 658.00 | | 24 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 896.00 | 2 658.00 | | 22 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
UX Autres créances clients | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VB T. V. A. | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 650.00 | 3 402.00 | 6 248.00 | 9 650.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 983.00 | | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VW T.V.A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 696.00 | 29 448.00 | 6 246.00 | 35 696.00 |