| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 407 500.00 | 146 400.00 | 261 100.00 | 407 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 314.00 | 142.00 | 1 172.00 | 1 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 910.00 | 5 898.00 | 1 012.00 | 6 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 724.00 | 152 440.00 | 263 284.00 | 415 724.00 |
BZ Autres créances | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CF Disponibilités | 74 907.00 | | 74 907.00 | 74 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 477.00 | | 91 477.00 | 91 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 200.00 | 152 440.00 | 354 761.00 | 507 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 448.00 | 224 461.00 | | 245 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 699.00 | 20 987.00 | | 5 699.00 |
DL TOTAL (I) | 262 147.00 | 256 448.00 | | 262 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 813.00 | 98 513.00 | | 74 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 868.00 | 5 898.00 | | 6 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 302.00 | 6 281.00 | | 7 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 630.00 | 35 316.00 | | 3 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 92 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 613.00 | 238 008.00 | | 92 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 761.00 | 494 457.00 | | 354 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 613.00 | 238 008.00 | | 92 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 615.00 | | 457 615.00 | 457 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 615.00 | | 457 615.00 | 457 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 364.00 | |
GE Autres charges | | | 28 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 811.00 | 4 181.00 | | 7 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 257.00 | 599 625.00 | | 557 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 558.00 | 578 638.00 | | 551 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 699.00 | 20 987.00 | | 5 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 410.00 | | 1 314.00 | 414 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 500.00 | | 1 314.00 | 407 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 676.00 | 1 364.00 | | 4 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 142.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 676.00 | 1 222.00 | | 4 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 109 800.00 | 36 600.00 | | 109 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 800.00 | 36 600.00 | | 109 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 800.00 | 36 600.00 | | 109 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 813.00 | 74 813.00 | | 74 813.00 |
VI Groupe et associés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 613.00 | 92 613.00 | | 92 613.00 |