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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 624.00 | 8 224.00 | 224 400.00 | 232 624.00 |
BZ Autres créances | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
CF Disponibilités | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 731.00 | 8 224.00 | 247 507.00 | 255 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 562.00 | | | 219 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 718.00 | | | -18 718.00 |
DL TOTAL (I) | 211 844.00 | | | 211 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 664.00 | | | 35 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 507.00 | | | 247 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 357.00 | | 274 357.00 | 274 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 357.00 | | 274 357.00 | 274 357.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 422.00 | | | 274 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 141.00 | | | 293 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 718.00 | | | -18 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 224.00 | | 400.00 | 232 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 314.00 | | | 225 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 707.00 | 516.00 | | 7 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 515.00 | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 908.00 | 2.00 | | 6 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 588.00 | 24 531.00 | 2 057.00 | 26 588.00 |
VI Groupe et associés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 038.00 | 17 638.00 | 400.00 | 18 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 664.00 | 33 606.00 | 2 057.00 | 35 664.00 |