| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 314.00 | 799.00 | 515.00 | 1 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 910.00 | 6 908.00 | 2.00 | 6 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 224.00 | 7 707.00 | 224 516.00 | 232 224.00 |
BZ Autres créances | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
CF Disponibilités | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 812.00 | | 67 812.00 | 67 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 036.00 | 7 707.00 | 292 328.00 | 300 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 147.00 | 245 448.00 | | 251 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 585.00 | 5 699.00 | | -31 585.00 |
DL TOTAL (I) | 230 562.00 | 262 147.00 | | 230 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 254.00 | 74 813.00 | | 51 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 859.00 | 6 868.00 | | 5 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 653.00 | 7 302.00 | | 4 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 766.00 | 92 613.00 | | 61 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 328.00 | 354 761.00 | | 292 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 766.00 | 92 613.00 | | 61 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | | | 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 008.00 | | 420 008.00 | 420 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 008.00 | | 420 008.00 | 420 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 17 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 92 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 500.00 | | | 183 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 500.00 | 36 600.00 | | 183 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 500.00 | 55 400.00 | | -183 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 811.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 416.00 | 557 257.00 | | 566 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 000.00 | 551 558.00 | | 598 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 585.00 | 5 699.00 | | -31 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 724.00 | | | 415 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 500.00 | 232 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 814.00 | | | 408 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 040.00 | | 1 667.00 | 6 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142.00 | | 657.00 | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 898.00 | | 1 010.00 | 5 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 146 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 839.00 | 50 839.00 | | 50 839.00 |
VI Groupe et associés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 766.00 | 61 766.00 | | 61 766.00 |