| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 046.00 | 26 468.00 | 8 578.00 | 35 046.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 896.00 | 26 468.00 | 9 428.00 | 35 896.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 253.00 | | 25 253.00 | 25 253.00 |
072 Créances – Autres | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
084 Disponibilités | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 895.00 | | 34 895.00 | 34 895.00 |
110 Total général Actif | 70 790.00 | 26 468.00 | 44 322.00 | 70 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 586.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 654.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 662.00 | 30 424.00 | 8 238.00 | 38 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 512.00 | 30 424.00 | 9 088.00 | 39 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 030.00 | | 33 030.00 | 33 030.00 |
BZ Autres créances | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CF Disponibilités | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 202.00 | | 36 202.00 | 36 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 714.00 | 30 424.00 | 45 290.00 | 75 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 286.00 | | | 133 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 289.00 | | | 133 289.00 |
242 Autres charges externes. | 57 938.00 | | | 57 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 575.00 | | | 51 575.00 |
252 Charges sociales | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
262 Autres charges | 576.00 | | | 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 484.00 | | | 131 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
280 Produits financiers | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
294 Charges financières | 86.00 | | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 105.00 | | | 105.00 |
DH Report à nouveau | 10 833.00 | 8 843.00 | | 10 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 185.00 | 2 095.00 | | 4 185.00 |
DL TOTAL (I) | 25 173.00 | 20 988.00 | | 25 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 011.00 | 4 247.00 | | 4 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 664.00 | 2 750.00 | | 4 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 059.00 | 4 924.00 | | 4 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 384.00 | 10 402.00 | | 7 384.00 |
EA Autres dettes | | 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 118.00 | 22 841.00 | | 20 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 290.00 | 43 829.00 | | 45 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 56.00 | | | 56.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 34.00 | | | 34.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 104.00 | | | 104.00 |
FG Production vendue services | 127 658.00 | 4 604.00 | 132 261.00 | 127 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 658.00 | 4 604.00 | 132 261.00 | 127 658.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 956.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 1 083.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 181.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 215.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | 868.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 493.00 | | 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 282.00 | 134 372.00 | | 132 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 097.00 | 132 277.00 | | 128 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 185.00 | 2 095.00 | | 4 185.00 |