| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 115.00 | 54 823.00 | 32 292.00 | 87 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 365.00 | 54 823.00 | 32 542.00 | 87 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 876.00 | | 26 876.00 | 26 876.00 |
072 Créances – Autres | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
084 Disponibilités | 41 673.00 | | 41 673.00 | 41 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 490.00 | | 75 490.00 | 75 490.00 |
110 Total général Actif | 162 855.00 | 54 823.00 | 108 032.00 | 162 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 455.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 873.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 317.00 | 166 010.00 | | 128 317.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
230 Autres produits | 661.00 | 148.00 | | 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 209.00 | 166 158.00 | | 131 209.00 |
242 Autres charges externes. | 40 487.00 | 43 923.00 | | 40 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 450.00 | 1 173.00 | | 1 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 592.00 | 86 722.00 | | 75 592.00 |
252 Charges sociales | 24 260.00 | 34 383.00 | | 24 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 541.00 | 7 365.00 | | 7 541.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 68.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 349.00 | 173 634.00 | | 149 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 140.00 | -7 476.00 | | -18 140.00 |
294 Charges financières | 878.00 | 589.00 | | 878.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 48.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 018.00 | -8 113.00 | | -19 018.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 285.00 | | | 72 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 080.00 | | | 15 080.00 |