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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 604.00 | 34 449.00 | 12 155.00 | 46 604.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 299.00 | 34 449.00 | 16 851.00 | 51 299.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 107.00 | | 34 107.00 | 34 107.00 |
072 Créances – Autres | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 751.00 | | 35 751.00 | 35 751.00 |
110 Total général Actif | 87 050.00 | 34 449.00 | 52 601.00 | 87 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 005.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 491.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 703.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 878.00 | 132 261.00 | | 140 878.00 |
230 Autres produits | 531.00 | 1.00 | | 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 409.00 | 132 262.00 | | 141 409.00 |
242 Autres charges externes. | 37 834.00 | 41 148.00 | | 37 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 826.00 | 5 273.00 | | 5 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 470.00 | 61 795.00 | | 76 470.00 |
252 Charges sociales | 17 073.00 | 14 462.00 | | 17 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 520.00 | 3 956.00 | | 5 520.00 |
262 Autres charges | 241.00 | 479.00 | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 965.00 | 127 113.00 | | 142 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 556.00 | 5 149.00 | | -1 556.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 113.00 | 20.00 | | 1 113.00 |
294 Charges financières | 102.00 | 58.00 | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 599.00 | 116.00 | | 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 810.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 145.00 | 4 185.00 | | -1 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 512.00 | | | 39 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 357.00 | | | 4 357.00 |