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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
AH Fonds commercial | 1 025 171.00 | | 1 025 171.00 | 1 025 171.00 |
AP Constructions | 324 030.00 | 149 789.00 | 174 241.00 | 324 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 490.00 | 220 286.00 | 131 203.00 | 351 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 827.00 | 396 993.00 | 83 833.00 | 480 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 959.00 | | 42 959.00 | 42 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 906.00 | 767 496.00 | 1 457 410.00 | 2 224 906.00 |
BT Marchandises | 355 290.00 | 5 825.00 | 349 465.00 | 355 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 175.00 | 8 421.00 | 101 754.00 | 110 175.00 |
BZ Autres créances | 87 238.00 | | 87 238.00 | 87 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 800.00 | | 700 800.00 | 700 800.00 |
CF Disponibilités | 317 388.00 | | 317 388.00 | 317 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 746.00 | | 41 746.00 | 41 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 640.00 | 14 246.00 | 1 598 393.00 | 1 612 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 546.00 | 781 742.00 | 3 055 803.00 | 3 837 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 394 832.00 | | | 394 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 123.00 | | | 215 123.00 |
DL TOTAL (I) | 719 956.00 | | | 719 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 110.00 | | | 350 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 870.00 | | | 926 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 048.00 | | | 809 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 914.00 | | | 246 914.00 |
EA Autres dettes | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 847.00 | | | 2 335 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 803.00 | | | 3 055 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 087 552.00 | | | 2 087 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 493 477.00 | | 12 493 477.00 | 12 493 477.00 |
FG Production vendue services | 102 641.00 | 9 852.00 | 112 493.00 | 102 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 596 118.00 | 9 852.00 | 12 605 971.00 | 12 596 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 757 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 550 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 342.00 | |
GE Autres charges | | | 136 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 500 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 117.00 | | | 70 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 497.00 | | | 98 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 919.00 | | | 62 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 398.00 | | | 68 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 870.00 | | | 92 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 897 278.00 | | | 12 897 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 682 154.00 | | | 12 682 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 123.00 | | | 215 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 125.00 | | | 2 114 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 156 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 568.00 | | | 1 045 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 959.00 | | | 42 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 638.00 | 111 127.00 | 205 270.00 | 861 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 212.00 | 111 127.00 | 205 270.00 | 861 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 048.00 | 809 048.00 | | 809 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928 881.00 | 928 881.00 | | 928 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 388.00 | 100 093.00 | 248 295.00 | 348 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 859.00 | | | 328 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 245.00 | | | 78 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 746.00 | | | 41 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 120.00 | 239 161.00 | 42 959.00 | 282 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 848.00 | 2 087 553.00 | 248 295.00 | 2 335 848.00 |