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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
AH Fonds commercial | 1 025 171.00 | | 1 025 171.00 | 1 025 171.00 |
AP Constructions | 336 052.00 | 230 450.00 | 105 601.00 | 336 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 273.00 | 287 136.00 | 74 137.00 | 361 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 276.00 | 426 670.00 | 101 605.00 | 528 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 959.00 | | 42 959.00 | 42 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 327.00 | 944 684.00 | 1 368 642.00 | 2 313 327.00 |
BT Marchandises | 478 508.00 | 6 779.00 | 471 728.00 | 478 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 523.00 | 2 028.00 | 37 495.00 | 39 523.00 |
BZ Autres créances | 110 050.00 | | 110 050.00 | 110 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 800.00 | | 800 800.00 | 800 800.00 |
CF Disponibilités | 44 112.00 | | 44 112.00 | 44 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 695.00 | | 43 695.00 | 43 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 690.00 | 8 808.00 | 1 507 882.00 | 1 516 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 017.00 | 953 492.00 | 2 876 525.00 | 3 830 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 412 473.00 | | | 412 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 845.00 | | | 226 845.00 |
DL TOTAL (I) | 749 319.00 | | | 749 319.00 |
DP Provisions pour risques | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 383.00 | | | 230 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 154.00 | | | 1 095 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 083.00 | | | 545 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 962.00 | | | 211 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
EA Autres dettes | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 596.00 | | | 2 112 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 525.00 | | | 2 876 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 978 731.00 | | | 1 978 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 754.00 | | 127 453.00 | 2 250 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 880.00 | 2 313 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 880.00 | 1 244 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 599.00 | | | 1 025 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 197.00 | | 127 453.00 | 1 182 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 959.00 | | | 42 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 239.00 | 106 713.00 | 38 267.00 | 876 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 812.00 | 106 713.00 | 38 267.00 | 875 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 083.00 | 545 083.00 | | 545 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101 336.00 | 1 101 336.00 | | 1 101 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 959.00 | | 42 959.00 | 42 959.00 |
UX Autres créances clients | 39 524.00 | 39 524.00 | | 39 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 121.00 | 93 256.00 | 133 865.00 | 227 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 211.00 | | | 63 211.00 |
VP Divers | 110 050.00 | 110 050.00 | | 110 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 793.00 | 211 793.00 | | 211 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 695.00 | 43 695.00 | | 43 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 229.00 | 193 270.00 | 42 959.00 | 236 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 596.00 | 1 978 731.00 | 133 865.00 | 2 112 596.00 |