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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
AH Fonds commercial | 1 025 171.00 | | 1 025 171.00 | 1 025 171.00 |
AP Constructions | 336 052.00 | 189 922.00 | 146 129.00 | 336 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 490.00 | 252 916.00 | 98 573.00 | 351 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 653.00 | 432 972.00 | 61 681.00 | 494 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 959.00 | | 42 959.00 | 42 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 754.00 | 876 238.00 | 1 374 515.00 | 2 250 754.00 |
BT Marchandises | 375 307.00 | 5 572.00 | 369 734.00 | 375 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 704.00 | 1 957.00 | 73 747.00 | 75 704.00 |
BZ Autres créances | 76 943.00 | | 76 943.00 | 76 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 800.00 | | 800 800.00 | 800 800.00 |
CF Disponibilités | 218 118.00 | | 218 118.00 | 218 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 056.00 | | 43 056.00 | 43 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 930.00 | 7 530.00 | 1 582 400.00 | 1 589 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 684.00 | 883 768.00 | 2 956 915.00 | 3 840 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 409 956.00 | | | 409 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 517.00 | | | 202 517.00 |
DL TOTAL (I) | 722 473.00 | | | 722 473.00 |
DP Provisions pour risques | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 513.00 | | | 293 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 262.00 | | | 1 040 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 195.00 | | | 692 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 572.00 | | | 191 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 618.00 | | | 618.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | | | 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 831.00 | | | 2 219 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 915.00 | | | 2 956 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 054 868.00 | | | 2 054 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 906.00 | | 25 848.00 | 2 224 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 250 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 599.00 | | | 1 025 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 348.00 | | 25 848.00 | 1 156 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 959.00 | | | 42 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 496.00 | 108 742.00 | | 767 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 069.00 | 108 742.00 | | 767 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 610.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 610.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 195.00 | 692 195.00 | | 692 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039 987.00 | 1 039 987.00 | | 1 039 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 959.00 | | 42 959.00 | 42 959.00 |
UX Autres créances clients | 75 704.00 | 75 704.00 | | 75 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 399.00 | 125 436.00 | 164 963.00 | 290 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 899.00 | | | 57 899.00 |
VP Divers | 76 944.00 | 76 944.00 | | 76 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 434.00 | 191 434.00 | | 191 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 057.00 | 43 057.00 | | 43 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 664.00 | 195 705.00 | 42 959.00 | 238 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 831.00 | 2 054 868.00 | 164 963.00 | 2 219 831.00 |