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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 024.00 | 388.00 | 2 636.00 | 3 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 026.00 | 55 519.00 | 13 507.00 | 69 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 189.00 | 55 907.00 | 91 282.00 | 147 189.00 |
BT Marchandises | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BZ Autres créances | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CF Disponibilités | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 579.00 | | 22 579.00 | 22 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 768.00 | 55 907.00 | 113 861.00 | 169 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
DL TOTAL (I) | 70 515.00 | | | 70 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 346.00 | | | 43 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 861.00 | | | 113 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 346.00 | | | 43 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
FG Production vendue services | 197 203.00 | | 197 203.00 | 197 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 293.00 | | 209 293.00 | 209 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 451.00 | | | 217 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 722.00 | | | 198 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 682.00 | | 19 993.00 | 218 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 485.00 | 147 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 564.00 | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 921.00 | 72 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 564.00 | | | 70 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 984.00 | | 12 988.00 | 147 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | 7 005.00 | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 149.00 | 2 550.00 | 88 792.00 | 142 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 585.00 | 2 550.00 | 86 228.00 | 139 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VB T. V. A. | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 966.00 | | | 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 568.00 | | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VW T.V.A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 346.00 | 43 346.00 | | 43 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
ST Autres comptes | 31 298.00 | | | 31 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 746.00 | | | 42 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 930.00 | | | 59 930.00 |