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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 644.00 | 1 354.00 | 3 290.00 | 4 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 793.00 | 60 217.00 | 9 576.00 | 69 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 519.00 | 61 571.00 | 85 949.00 | 147 519.00 |
BT Marchandises | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BZ Autres créances | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CF Disponibilités | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 128.00 | | 28 128.00 | 28 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 647.00 | 61 571.00 | 114 076.00 | 175 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 55 366.00 | | | 55 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
DL TOTAL (I) | 86 015.00 | | | 86 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 061.00 | | | 28 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 076.00 | | | 114 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 061.00 | | | 28 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 189.00 | | 2 387.00 | 147 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 057.00 | 5 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 057.00 | 147 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 050.00 | | 2 387.00 | 72 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 773.00 | 2 798.00 | | 58 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 773.00 | 2 798.00 | | 58 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VC Groupe et associés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VW T.V.A. | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
ST Autres comptes | 25 362.00 | | | 25 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
YT Sous‐traitance | 58.00 | | | 58.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 361.00 | | | 43 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 798.00 | | | 53 798.00 |