| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 024.00 | 820.00 | 2 204.00 | 3 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 026.00 | 57 953.00 | 11 073.00 | 69 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 189.00 | 58 773.00 | 88 416.00 | 147 189.00 |
BT Marchandises | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BZ Autres créances | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CF Disponibilités | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 208.00 | 58 773.00 | 102 435.00 | 161 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 54 715.00 | | | 54 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651.00 | | | 651.00 |
DL TOTAL (I) | 71 166.00 | | | 71 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 435.00 | | | 102 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
FG Production vendue services | 177 498.00 | | 177 498.00 | 177 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 581.00 | | 187 581.00 | 187 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 969.00 | | | 188 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 318.00 | | | 188 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651.00 | | | 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 189.00 | | | 147 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 050.00 | | | 72 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 907.00 | 2 866.00 | | 55 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 907.00 | 2 866.00 | | 55 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 348.00 | | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VW T.V.A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
ST Autres comptes | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 516.00 | | | 37 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 124.00 | | | 49 124.00 |