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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 137.00 | 7 823.00 | 695 314.00 | 703 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 727.00 | | 28 727.00 | 28 727.00 |
CF Disponibilités | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 718.00 | | 29 718.00 | 29 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 856.00 | 7 823.00 | 725 033.00 | 732 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164.00 | | | 164.00 |
CU Autres participations | 695 150.00 | | 695 150.00 | 695 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 20 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 342.00 | 98 369.00 | | 80 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 586.00 | 179 973.00 | | 169 586.00 |
DL TOTAL (I) | 469 928.00 | 300 342.00 | | 469 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 475.00 | 158 889.00 | | 84 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 390.00 | 198 624.00 | | 158 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 240.00 | 69 079.00 | | 12 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 104.00 | 426 591.00 | | 255 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 033.00 | 726 933.00 | | 725 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 104.00 | 351 654.00 | | 255 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 632.00 | | 231 632.00 | 231 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 632.00 | | 231 632.00 | 231 632.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 091.00 | 41 784.00 | | 37 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 637.00 | 328 032.00 | | 331 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 051.00 | 148 059.00 | | 162 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 586.00 | 179 973.00 | | 169 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 363.00 | 7 440.00 | | 7 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 087.00 | | 50.00 | 703 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 264.00 | | 50.00 | 695 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 717.00 | 106.00 | | 7 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 200.00 | 106.00 | | 7 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VC Groupe et associés | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 937.00 | 74 937.00 | | 74 937.00 |
VI Groupe et associés | 158 390.00 | 158 390.00 | | 158 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 518.00 | | | 74 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 891.00 | 28 891.00 | | 28 891.00 |
VW T.V.A. | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 104.00 | 255 104.00 | | 255 104.00 |