| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 137.00 | 7 823.00 | 695 314.00 | 703 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BZ Autres créances | 69 515.00 | | 69 515.00 | 69 515.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 997.00 | | 79 997.00 | 79 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 134.00 | 7 823.00 | 775 311.00 | 783 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164.00 | | | 164.00 |
CU Autres participations | 695 150.00 | | 695 150.00 | 695 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 928.00 | 80 342.00 | | 249 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 337.00 | 169 586.00 | | 128 337.00 |
DL TOTAL (I) | 598 265.00 | 469 928.00 | | 598 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 956.00 | 84 474.00 | | 3 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 325.00 | 158 390.00 | | 156 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 896.00 | 12 240.00 | | 10 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 046.00 | 255 104.00 | | 177 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 311.00 | 725 033.00 | | 775 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 046.00 | 255 104.00 | | 177 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 956.00 | 9 538.00 | | 3 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 632.00 | | 231 632.00 | 231 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 632.00 | | 231 632.00 | 231 632.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 092.00 | 10 596.00 | | 56 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 367.00 | 37 091.00 | | 17 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 632.00 | 331 637.00 | | 311 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 295.00 | 162 051.00 | | 183 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 337.00 | 169 586.00 | | 128 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 254.00 | 7 363.00 | | 7 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 137.00 | | | 703 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 314.00 | | | 695 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | | | 911.00 |
VC Groupe et associés | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VI Groupe et associés | 156 325.00 | 156 325.00 | | 156 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 937.00 | | | 74 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 049.00 | | | 50 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 962.00 | 78 962.00 | | 78 962.00 |
VW T.V.A. | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 046.00 | 177 046.00 | | 177 046.00 |