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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 723.00 | 10 212.00 | 3 511.00 | 13 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 554.00 | 10 728.00 | 703 825.00 | 714 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 513 923.00 | | 513 923.00 | 513 923.00 |
CF Disponibilités | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 181.00 | | 525 181.00 | 525 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 734.00 | 10 728.00 | 1 229 006.00 | 1 239 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164.00 | | | 164.00 |
CU Autres participations | 700 150.00 | | 700 150.00 | 700 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 467 849.00 | 426 978.00 | | 467 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 196.00 | 40 871.00 | | 161 196.00 |
DL TOTAL (I) | 849 045.00 | 687 849.00 | | 849 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 899.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 444.00 | 413 758.00 | | 309 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 516.00 | 64 771.00 | | 70 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 961.00 | 508 428.00 | | 379 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 006.00 | 1 196 277.00 | | 1 229 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 961.00 | 508 428.00 | | 379 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 899.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 724.00 | 48 381.00 | | 39 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 899.00 | 2 572.00 | | 18 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 819.00 | 236 060.00 | | 381 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 622.00 | 195 189.00 | | 220 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 196.00 | 40 871.00 | | 161 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |