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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 855.00 | 163.00 | 7 692.00 | 7 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 746.00 | 60 212.00 | 49 535.00 | 109 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 357.00 | 313 614.00 | 192 743.00 | 506 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 595.00 | 373 989.00 | 266 606.00 | 640 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 893.00 | | 34 893.00 | 34 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
BZ Autres créances | 47 301.00 | | 47 301.00 | 47 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 223 937.00 | | 223 937.00 | 223 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 093.00 | | 378 093.00 | 378 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 687.00 | 373 989.00 | 644 698.00 | 1 018 687.00 |
CU Autres participations | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 267 482.00 | | | 267 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
DL TOTAL (I) | 280 660.00 | | | 280 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 571.00 | | | 252 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 481.00 | | | 44 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 987.00 | | | 66 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 039.00 | | | 364 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 698.00 | | | 644 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 039.00 | | | 364 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 342 115.00 | | 1 342 115.00 | 1 342 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 115.00 | | 1 342 115.00 | 1 342 115.00 |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 019.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 736.00 | | | 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 257.00 | | | -6 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 499.00 | | | 1 345 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 721.00 | | | 1 336 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 796.00 | | 36 705.00 | 617 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 945.00 | 16 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 907.00 | 640 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 962.00 | 616 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 233.00 | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 207.00 | | 23 859.00 | 596 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 967.00 | | 12 614.00 | 13 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 932.00 | 63 019.00 | 3 962.00 | 314 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 163.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 932.00 | 62 856.00 | 3 962.00 | 314 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 481.00 | 44 481.00 | | 44 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 089.00 | 42 089.00 | | 42 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
UX Autres créances clients | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VB T. V. A. | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VI Groupe et associés | 252 571.00 | 252 571.00 | | 252 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
VP Divers | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 734.00 | 66 763.00 | 3 971.00 | 70 734.00 |
VW T.V.A. | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 039.00 | 364 039.00 | | 364 039.00 |