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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 855.00 | 233.00 | 7 622.00 | 7 855.00 |
AP Constructions | 194 153.00 | 11 326.00 | 182 827.00 | 194 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 300.00 | 33 878.00 | 30 422.00 | 64 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 793.00 | 303 912.00 | 116 881.00 | 420 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 034.00 | 350 895.00 | 373 139.00 | 724 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 713.00 | | 47 713.00 | 47 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BZ Autres créances | 43 830.00 | | 43 830.00 | 43 830.00 |
CF Disponibilités | 652 367.00 | | 652 367.00 | 652 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 459.00 | | 754 459.00 | 754 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 494.00 | 350 895.00 | 1 127 599.00 | 1 478 494.00 |
CU Autres participations | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 257.00 | 1 547.00 | 16 711.00 | 18 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 769.00 | | | 106 769.00 |
DL TOTAL (I) | 114 591.00 | | | 114 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 558.00 | | | 146 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 063.00 | | | 665 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 829.00 | | | 114 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 558.00 | | | 86 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 008.00 | | | 1 013 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 599.00 | | | 1 127 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 901.00 | | | 888 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 016 342.00 | | 2 016 342.00 | 2 016 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 342.00 | | 2 016 342.00 | 2 016 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 355.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 597.00 | | | 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 561.00 | | | 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561.00 | | | 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 003.00 | | | -35 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 562.00 | | | 2 038 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 793.00 | | | 1 931 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 769.00 | | | 106 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 082.00 | | 260 945.00 | 655 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 257.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 18 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 243.00 | 724 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 743.00 | 679 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 591.00 | | 240 398.00 | 630 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 636.00 | | 2 290.00 | 16 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 451.00 | 98 960.00 | 179 516.00 | 431 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 547.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 218.00 | 97 413.00 | 179 516.00 | 431 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 829.00 | 114 829.00 | | 114 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 053.00 | 40 053.00 | | 40 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
UX Autres créances clients | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VB T. V. A. | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 558.00 | 25 600.00 | 85 573.00 | 146 558.00 |
VI Groupe et associés | 665 063.00 | 665 063.00 | | 665 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
VP Divers | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 390.00 | 54 379.00 | 6 011.00 | 60 390.00 |
VW T.V.A. | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 008.00 | 892 050.00 | 85 573.00 | 1 013 008.00 |