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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 855.00 | 233.00 | 7 622.00 | 7 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 792.00 | 73 527.00 | 42 265.00 | 115 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 799.00 | 357 691.00 | 157 108.00 | 514 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 082.00 | 431 451.00 | 223 631.00 | 655 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 031.00 | | 40 031.00 | 40 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
BZ Autres créances | 47 217.00 | | 47 217.00 | 47 217.00 |
CF Disponibilités | 535 736.00 | | 535 736.00 | 535 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 500.00 | | 636 500.00 | 636 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 582.00 | 431 451.00 | 860 131.00 | 1 291 582.00 |
CU Autres participations | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 276 260.00 | | | 276 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 162.00 | | | 127 162.00 |
DL TOTAL (I) | 407 822.00 | | | 407 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 287.00 | | | 254 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 802.00 | | | 60 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 754.00 | | | 122 754.00 |
EA Autres dettes | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 310.00 | | | 452 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 131.00 | | | 860 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 277.00 | | | 447 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 653 994.00 | | 1 653 994.00 | 1 653 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 994.00 | | 1 653 994.00 | 1 653 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 218.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 998.00 | | | 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 533.00 | | | 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 552.00 | | | 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93.00 | | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 863.00 | | | 1 660 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 701.00 | | | 1 533 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 162.00 | | | 127 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 595.00 | | 21 244.00 | 640 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 756.00 | 655 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 756.00 | 630 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 104.00 | | 21 244.00 | 616 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 989.00 | 64 218.00 | 6 756.00 | 373 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | 70.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 826.00 | 64 148.00 | 6 756.00 | 373 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 802.00 | 60 802.00 | | 60 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 363.00 | 56 363.00 | | 56 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 873.00 | 52 873.00 | | 52 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
UX Autres créances clients | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 521.00 | 7 488.00 | 5 033.00 | 12 521.00 |
VI Groupe et associés | 254 287.00 | 254 287.00 | | 254 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
VP Divers | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 704.00 | 60 733.00 | 3 971.00 | 64 704.00 |
VW T.V.A. | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 310.00 | 447 277.00 | 5 033.00 | 452 310.00 |