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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 114.00 | -13 411.00 | 702.00 | 14 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 283.00 | -13 411.00 | 15 871.00 | 29 283.00 |
BZ Autres créances | 231 917.00 | | 231 917.00 | 231 917.00 |
CF Disponibilités | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 713.00 | | 282 713.00 | 282 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 997.00 | -13 411.00 | 298 585.00 | 311 997.00 |
CU Autres participations | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DH Report à nouveau | -5 971.00 | -6 888.00 | | -5 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 479.00 | 916.00 | | 7 479.00 |
DL TOTAL (I) | 51 653.00 | 44 173.00 | | 51 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378.00 | 3 158.00 | | 1 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 223.00 | 202 574.00 | | 213 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 716.00 | 5 225.00 | | 5 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 613.00 | 32 029.00 | | 26 613.00 |
EA Autres dettes | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 931.00 | 250 187.00 | | 246 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 585.00 | 294 361.00 | | 298 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 121 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 786.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | -45.00 | | 59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 692.00 | 121 344.00 | | 129 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 213.00 | 120 428.00 | | 122 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 479.00 | 916.00 | | 7 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 283.00 | | | 29 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 791.00 | 620.00 | | 12 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 791.00 | 620.00 | | 12 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
UX Autres créances clients | 46 968.00 | | | 46 968.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | | | 583.00 |
VC Groupe et associés | 222 464.00 | | | 222 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VI Groupe et associés | 213 224.00 | 213 224.00 | | 213 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 885.00 | 278 885.00 | | 278 885.00 |
VW T.V.A. | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 931.00 | 246 931.00 | | 246 931.00 |