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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 12 680.00 | -12 680.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760.00 | 407.00 | 353.00 | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 597.00 | 34 353.00 | 199 244.00 | 233 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 526.00 | 47 441.00 | 622 085.00 | 669 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
BZ Autres créances | 193 460.00 | | 193 460.00 | 193 460.00 |
CF Disponibilités | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 580.00 | | 235 580.00 | 235 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 106.00 | 47 441.00 | 857 666.00 | 905 106.00 |
CU Autres participations | 435 169.00 | | 435 169.00 | 435 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DG Autres réserves | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
DH Report à nouveau | -21 218.00 | -2 454.00 | | -21 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 982.00 | -18 763.00 | | 20 982.00 |
DK Provisions réglementées | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
DL TOTAL (I) | 58 085.00 | 30 436.00 | | 58 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 530.00 | 545 000.00 | | 509 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 668.00 | 272 609.00 | | 256 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 123.00 | 19 758.00 | | 5 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 260.00 | 24 905.00 | | 28 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 581.00 | 862 272.00 | | 799 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 666.00 | 892 708.00 | | 857 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256 668.00 | | | 256 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 800.00 | | 139 800.00 | 139 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 800.00 | | 139 800.00 | 139 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 522.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 217.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 693.00 | 217.00 | | -8 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 382.00 | -15 060.00 | | 4 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 185.00 | 85 608.00 | | 149 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 203.00 | 104 371.00 | | 128 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 982.00 | -18 763.00 | | 20 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 054.00 | | 62 641.00 | 622 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 169.00 | 435 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 169.00 | 669 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 885.00 | | 27 472.00 | 206 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 169.00 | | 35 169.00 | 415 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 919.00 | 28 522.00 | | 18 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 919.00 | 28 522.00 | | 18 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
UX Autres créances clients | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VC Groupe et associés | 188 712.00 | 188 712.00 | | 188 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 530.00 | 47 668.00 | 195 017.00 | 509 530.00 |
VI Groupe et associés | 256 668.00 | 256 668.00 | | 256 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 470.00 | | | 35 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 690.00 | 206 690.00 | | 206 690.00 |
VW T.V.A. | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 581.00 | 337 719.00 | 195 017.00 | 799 581.00 |